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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 72 US Systematic Equity Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA. Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Assicurazioni sanitarie e sulla vita MetLife 1.629 99.499 0,68 Prudential Financial 763 70.165 0,48 Totale Assicurazioni sanitarie e sulla vita 1,16 Prodotti e servizi per le scienze della vita Thermo Fisher Scientific 1.824 105.573 0,72 Invitrogen 564 52.644 0,36 Totale Prodotti e servizi per le scienze della vita 1,08 Raffinerie e marketing petrolio e gas Valero Energy 2.058 144.369 0,99 Frontier Oil 282 11.463 0,08 Totale Raffinerie e marketing petrolio e gas 1,07 Prodotti per la casa Kimberly-Clark 1.260 88.250 0,60 Energizer Holdings 542 61.354 0,42 Totale Prodotti per la casa 1,02 Estrazione di petrolio e gas Transocean 746 107.822 0,74 Pride International 361 12.238 0,08 Ensco International 199 11.916 0,08 Totale Estrazione di petrolio e gas 0,90 Fertilizzanti e prodotti chimici per l’agricoltura Monsanto 1.160 129.096 0,88 Totale Fertilizzanti e prodotti chimici per l’agricoltura 0,88 Pubblici servizi - gas Questar 1.292 70.362 0,48 Energen 902 58.441 0,40 Totale Pubblici servizi - gas 0,88 Attrezzature semiconduttori MEMC Electronic Materials 1.410 127.859 0,87 Totale Attrezzature semiconduttori 0,87 Bevande analcoliche Pepsi Bottling Group 1.736 69.128 0,48 PepsiAmericas 1.676 57.504 0,39 Totale Bevande analcoliche 0,87 Pubblici servizi - elettricità Exelon 1.460 120.450 0,82 Totale Pubblici servizi - elettricità 0,82 Finanziari specializzati Nasdaq Stock Market 1.303 64.407 0,44 CIT Group 2.418 55.324 0,38 Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Auto ricambi e attrezzature BorgWarner 1.124 55.245 0,38 Autoliv 938 49.583 0,34 Totale Auto ricambi e attrezzature 0,72 Software applicativo Salesforce.com 1.599 100.929 0,69 Totale Software applicativo 0,69 Calzature Nike ‘B’ 1.384 89.406 0,62 CROCS 294 10.766 0,07 Totale Calzature 0,69 Magazzinaggio e trasporto di gas e petrolio Overseas Shipholding Group 1.302 97.233 0,67 Totale Magazzinaggio e trasporto di gas e petrolio 0,67 Ipermercati e centri commerciali Costco Wholesale 1.372 96.191 0,66 Totale Ipermercati e centri commerciali 0,66 Vendita al dettaglio su Internet Expedia 2.222 70.771 0,48 Amazon.Com 126 11.781 0,08 NutriSystem 422 11.732 0,08 Totale Vendita al dettaglio su Internet 0,64 Distributori prodotti sanitari McKesson 1.432 94.039 0,64 Totale Distributori prodotti sanitari 0,64 Edilizia e progettazione Jacobs Engineering Group 870 85.886 0,59 Totale Edilizia e progettazione 0,59 Acciaio United States Steel 683 81.612 0,56 Totale Acciaio 0,56 Finanziamenti al consumo American Express 981 49.894 0,34 First Marblehead 904 13.596 0,09 AmeriCredit 999 12.637 0,09 Totale Finanziamenti al consumo 0,52 Casinò e gioco d’azzardo Harrah’s Entertainment 584 51.766 0,35 Wynn Resorts 100 11.457 0,08 Las Vegas Sands 108 11.400 0,08 Totale Casinò e gioco d’azzardo 0,51 Arredi per la casa Tempur-Pedic International 2.717 71.348 0,49 Totale Arredi per la casa 0,49 Totale Finanziari specializzati 0,82
73 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 US Systematic Equity Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA. Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Produttori di birra Molson Coors Brewing ‘B’ 1.326 68.859 0,47 Totale Produttori di birra 0,47 Abbigliamento, accessori e articoli di lusso Polo Ralph Lauren 526 32.202 0,22 Jones Apparel Group 719 11.655 0,08 Coach 377 11.457 0,08 Liz Claiborne 561 11.220 0,08 Totale Abbigliamento, accessori e articoli di lusso 0,46 Mass media e TV via cavo DIRECTV Group 2.843 65.986 0,45 Totale Mass media e TV via cavo 0,45 Prodotti chimici diversificati FMC 1.200 65.760 0,45 Totale Prodotti chimici diversificati 0,45 Film e intrattenimento Walt Disney 1.660 53.751 0,37 Warner Music Group 1.923 11.596 0,08 Totale Film e intrattenimento 0,45 Produttori attrezzature elettroniche Amphenol ‘A’ 1.352 63.111 0,43 Totale Produttori attrezzature elettroniche 0,43 Componenti e attrezzature elettriche General Cable 672 49.452 0,34 Sunpower ‘A’ 87 11.436 0,08 Totale Componenti e attrezzature elettriche 0,42 Servizi di elaborazione dati e di outsourcing Global Payments 1.229 55.883 0,38 Totale Servizi di elaborazione dati e di outsourcing 0,38 Banche diversificate Wells Fargo & Co 1.446 43.134 0,29 Sovereign Bancorp 1.027 11.174 0,08 Totale Banche diversificate 0,37 Esplorazione e produzione petrolio e gas Anadarko Petroleum 775 51.755 0,35 Totale Esplorazione e produzione petrolio e gas 0,35 Produttori indipendenti di elettricità e distributori di prodotti energetici AES 2.319 50.230 0,34 Totale Produttori indipendenti di elettricità e distributori di prodotti energetici 0,34 Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Abbigliamento al dettaglio Urban Outfitters 437 11.642 0,07 Coldwater Creek 1.738 11.592 0,08 Chico’s FAS 1.247 11.323 0,08 Guess ? 295 11.139 0,08 American Eagle Outfitters 2 41 0,00 Totale Abbigliamento al dettaglio 0,31 Magazzinaggio e trasporto di petrolio Spectra Energy 1.080 28.134 0,19 Totale Magazzinaggio e trasporto di petrolio 0,19 Alluminio Alcoa 724 26.412 0,18 Totale Alluminio 0,18 Servizi di telecomunicazione mobile NII Holdings ‘B’ 248 11.944 0,08 American Tower ‘A’ 280 11.931 0,08 Totale Servizi di telecomunicazione mobile 0,16 Edilizia abitativa Lennar ‘A’ 687 11.796 0,08 Pulte Homes 1.149 11.662 0,08 Totale Edilizia abitativa 0,16 Memoria e periferiche per computer Network Appliance 467 11.661 0,08 QLogic 826 11.572 0,08 Totale Memoria e periferiche per computer 0,16 Negozi specializzati Office Depot 865 11.721 0,08 OfficeMax 565 11.481 0,08 Totale Negozi specializzati 0,16 Compagnie aeree US Airways Group ‘New’ 773 11.440 0,08 AMR 804 11.369 0,08 Totale Compagnie aeree 0,16 Prodotti agricoli Archer-Daniels-Midland 398 18.718 0,13 Totale Prodotti agricoli 0,13 Dettaglianti computer e articoli elettronici GameStop ‘A’ 189 11.765 0,08 Circuit City Stores 1.358 5.541 0,04 Totale Dettaglianti computer e articoli elettronici 0,12 Macchinari per l’agricoltura e l’edilizia Manitowoc 241 11.876 0,08 Totale Macchinari per l’agricoltura e l’edilizia 0,08 Grandi magazzini J.C. Penney 271 11.710 0,08 Totale Grandi magazzini 0,08
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