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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 168<br />
Stato patrimoniale (seguito)<br />
Al 31 dicembre 2007<br />
FX Alpha Plus FX Alpha Plus FX Alpha Plus FX Alpha Plus<br />
Commodities RC 200 RC 200 RC 200 RC 400<br />
Alpha Plus (Euro) (Sterling) (US Dollar) (Euro)<br />
Fund (1) Fund (2) Fund (3) Fund (2) Fund (2)<br />
Totale<br />
consolidato di<br />
tutti i fondi +<br />
USD EUR GBP USD EUR USD<br />
Attivo<br />
Investimenti in titoli - al costo<br />
Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate<br />
Investimenti in titoli<br />
Profitti non realizzati su contratti futures aperti<br />
Profitti non realizzati su contratti di cambio<br />
a termine aperti<br />
Profitti non realizzati su swap su tassi d’interesse<br />
Profitti non realizzati su total return swap<br />
Liquidità<br />
Depositi a termine<br />
Esigibili per investimenti venduti<br />
Esigibili per sottoscrizioni<br />
Ratei e risconti attivi<br />
Totale attivo<br />
6.972.167 55.526.593 - - 154.062.758 18.629.802.452<br />
(166.083) 135.313 - - 371.716 2.356.203.340<br />
6.806.084 55.661.906 - - 154.434.474 20.986.005.792<br />
- - - - - 870.225<br />
- - - - - 24.231.986<br />
- - - - - 279.044<br />
3.830.907 - - - - 3.830.907<br />
24.559.658 654 26.187 6.042.500 8.321 594.965.438<br />
52.074.763 321.429.436 513.273 12.147.711 916.396.384 3.189.886.827<br />
- - - - - 144.449.116<br />
1.327.941 2.627.262 - - 4.928.205 97.669.726<br />
99.128 446.045 9.181 25.431 1.245.151 100.962.235<br />
88.698.481 380.165.303 548.641 18.215.642 1.077.012.535 25.143.151.296<br />
Passivo<br />
Perdite non realizzate su contratti futures aperti<br />
Perdite non realizzate su contratti di cambio<br />
a termine aperti<br />
Perdite non realizzate su credit defau<strong>lt</strong> swap<br />
Scoperti di conto corrente<br />
Passivo di distribuzione<br />
Pagabili per investimenti acquistati<br />
Pagabili per riscatti<br />
A<strong>lt</strong>ri ratei e risconti passivi<br />
Totale passivo<br />
Valore attivo netto<br />
- - - - - 1.200.708<br />
516.049 172.906 237 8.506 937.986 7.098.461<br />
- - - - - 584.620<br />
- 1.364.286 - - 8.052.984 30.219.294<br />
- - - - - 56.399<br />
- - - - - 155.464.460<br />
45.671 811.469 - 16.658 1.606.154 85.681.792<br />
198.507 413.252 34.091 49.076 1.372.523 45.566.005<br />
760.227 2.761.913 34.328 74.240 11.969.647 325.871.739<br />
87.938.254 377.403.390 514.313 18.141.402 1.065.042.888 24.817.279.557<br />
(1) Fondo aperto alla sottoscrizione il 6 giugno 2007.<br />
(2) Fondo aperto alla sottoscrizione il 27 febbraio 2007.<br />
(3) Fondo aperto alla sottoscrizione il 5 giugno 2007.<br />
+ Rappresenta il totale consolidato di tutti i Fondi Morgan Stanley SICAV.<br />
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.
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