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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 148<br />
Contratti di cambio a termine aperti (seguito)<br />
Fondo Data di scadenza Importo acquistato Importo venduto<br />
Profitti/(perdite)<br />
non realizzati<br />
al 31 dicembre 2007<br />
Global Bond Fund<br />
10 gennaio 2008 450.000 AUD 411.336 USD (16.971)<br />
10 gennaio 2008 1.835.288 USD 1.835.000 CAD (27.249)<br />
10 gennaio 2008 910.132 USD 10.275.000 MXN (30.295)<br />
11 gennaio 2008 1.550.000 CHF 1.325.879 USD 49.620<br />
11 gennaio 2008 196.375 EUR 325.000 CHF (45)<br />
11 gennaio 2008 1.450.000 NOK 188.336 EUR (8.632)<br />
15 gennaio 2008 208.232.000 JPY 1.782.540 USD 86.877<br />
15 gennaio 2008 850.000.000 KRW 938.190 USD (25.391)<br />
15 gennaio 2008 4.970.000 MYR 1.480.048 USD 23.387<br />
15 gennaio 2008 3.520.000 SGD 2.415.802 USD 33.709<br />
15 gennaio 2008 916.442 USD 850.000.000 KRW 3.643<br />
16 gennaio 2008 17.000.000 CZK 945.995 USD (6.868)<br />
16 gennaio 2008 5.775.000 EUR 8.228.551 USD 252.539<br />
16 gennaio 2008 150.000.000 HUF 846.095 USD 25.156<br />
16 gennaio 2008 6.390.000 PLN 2.504.576 USD 109.466<br />
16 gennaio 2008 863.956 USD 150.000.000 HUF (7.296)<br />
18 gennaio 2008 485.821 EUR 350.000 GBP 12.669<br />
18 gennaio 2008 4.694.083 USD 2.299.000 GBP 90.643<br />
22 gennaio 2008 5.600.000.000 IDR 614.305 USD (18.403)<br />
22 gennaio 2008 3.425.000 MYR 1.019.235 USD 17.043<br />
22 gennaio 2008 831.776 USD 2.670.000 ARS (13.988)<br />
22 gennaio 2008 2.782.619 USD 5.025.000 BRL (40.584)<br />
22 gennaio 2008 602.021 USD 5.600.000.000 IDR 6.119<br />
Totale Global Bond Fund USD 515.149<br />
Global Convertible Bond (Euro) Fund<br />
10 gennaio 2008 5.017.494 EUR 7.660.000 AUD 445.934<br />
10 gennaio 2008 218.501.520 EUR 308.670.000 USD 8.296.151<br />
11 gennaio 2008 16.552.180 EUR 27.480.000 CHF (54.640)<br />
14 gennaio 2008 1.500.000 CHF 902.022 EUR 4.596<br />
14 gennaio 2008 5.758.343 EUR 63.260.000 HKD 233.185<br />
14 gennaio 2008 340.000 SGD 165.049 EUR (3.947)<br />
14 gennaio 2008 7.500.000 USD 5.296.909 EUR (189.767)<br />
15 gennaio 2008 1.109.216 EUR 12.415.000 HKD 24.860<br />
15 gennaio 2008 83.341.178 EUR 13.743.700.000 JPY (676.560)<br />
15 gennaio 2008 6.653.683 EUR 13.900.000 SGD 67.102<br />
16 gennaio 2008 7.750.000 USD 5.152.365 EUR 124.817<br />
18 gennaio 2008 522.978 EUR 250.000 GBP 182.125<br />
18 gennaio 2008 1.891.951 EUR 310.000.000 JPY (3.680)<br />
Totale Global Convertible Bond (Euro) Fund EUR 8.450.176<br />
Global Convertible Bond (USD) Fund<br />
10 gennaio 2008 636.853 USD 735.000 AUD (7.278)<br />
10 gennaio 2008 717.321 USD 507.411 EUR (27.772)<br />
11 gennaio 2008 2.279.139 USD 2.702.000 CHF (118.666)<br />
14 gennaio 2008 532.130 USD 625.000 CHF (22.619)<br />
14 gennaio 2008 1.560.849 USD 12.110.000 HKD 7.593<br />
15 gennaio 2008 1.200.000 HKD 153.381 USD 540<br />
15 gennaio 2008 115.000.000 JPY 710.605 EUR (11.145)<br />
15 gennaio 2008 157.433 USD 110.000 EUR (4.108)<br />
15 gennaio 2008 14.795.098 USD 1.765.800.000 JPY (1.057.497)<br />
15 gennaio 2008 1.157.876 USD 1.675.000 SGD (7.729)<br />
16 gennaio 2008 8.664.400 USD 6.044.000 EUR (211.740)<br />
18 gennaio 2008 10.000 GBP 30.991 USD (10.967)<br />
Totale Global Convertible Bond (USD) Fund (USD 1.471.388)<br />
Global Diversified (Euro) Fund<br />
14 febbraio 2008 5.225.140 EUR 8.543.000 CHF 54.020<br />
14 febbraio 2008 3.437.110 EUR 2.418.000 GBP 143.930<br />
14 febbraio 2008 7.391.200 EUR 10.975.000 USD (79.139)<br />
19 marzo 2008 2.530.620 EUR 368.248.000 JPY 264.890<br />
Totale Global Diversified (Euro) Fund EUR 383.701<br />
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.
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