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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 84 Euro Bond Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Obbligazioni societarie (seguito) Nominale in euro se non altrimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Regno Unito (seguito) BAA co gtd SerEMTN 4,5% /2018 2.600.000 2.154.213 0,26 Royal Bank of Scotland Group jr subord 7,0916% /2049 (3) 2.150.000 2.127.077 0,26 HSBC Holdings subord 3,625% /2020 (3) 2.430.000 2.126.083 0,25 HBOS subord nts SerEMTN 4,5% /2030 (3) 2.500.000 2.043.448 0,24 BAT International Finance unsecur sr unsubord co gtd SerEMTN 5,125% /2013 1.300.000 1.280.509 0,15 BAT International Finance co gtd SerEMTN 5,375% /2017 1.100.000 1.066.982 0,13 Diageo Finance co gtd SerEMTN 4,876% /2012 (3) 750.000 746.410 0,09 AstraZeneca unsubord SerEMTN 5,125% /2015 600.000 597.186 0,07 Credit Suisse unsecur subord 5,75% /2010 (DEM) 950.000 493.149 0,06 Totale Regno Unito 9,87 Stati Uniti d’America BA Covered Bond Issuer SerEMTN 4,25% /2017 17.800.000 16.849.676 2,01 WM Covered Bond Program SerEMTN 4% /2016 9.000.000 8.117.838 0,97 New York Life Global Funding nts SerGMTN 3,75% /2009 7.100.000 6.979.698 0,84 WM Covered Bond Program SerEMTN 3,875% /2011 5.250.000 5.007.117 0,60 Pfizer sr unsecur 4,75 % /2014 4.000.000 3.970.600 0,48 JPMorgan Chase & Co sr unsecur SerEMTN 5,25% /2015 3.850.000 3.826.238 0,46 Citigroup sr subord SerEMTN 3,625% /2017 (3) 3.950.000 3.543.008 0,42 Bank of America sr nts SerEMTN 5,125% /2014 3.550.000 3.498.837 0,42 Schering-Plough sr unsecur 5,375% /2014 3.350.000 3.310.304 0,40 General Motors Acceptance unsecur unsubord SerEMTN 6% /2008 3.000.000 2.926.386 0,35 Wells Fargo & Co sr unsecur SerEMTN 4% /2011 2.700.000 2.641.426 0,32 HSBC Finance unsecur sr unsubord 5,125% /2009 2.600.000 2.606.871 0,31 Merrill Lynch & Co sr unsubord SerEMTN 5,043% /2014 (3) 2.500.000 2.310.862 0,28 Wachovia sr unsecur SerEMTN 4,729% /2014 (3) 2.350.000 2.241.298 0,27 Merrill Lynch & Co unsecur unsubord SerEMTN 5,375% /2009 (DEM) 3.700.000 1.888.167 0,23 Goldman Sachs Group sr unsecur 5,125% /2014 1.475.000 1.421.970 0,17 CIT Group sr nts SerGMTN 4,25% /2011 1.550.000 1.362.698 0,16 Countrywide Financial co gtd SerEMTN 5,054% /2010 (3) 1.650.000 1.229.250 0,15 Procter & Gamble sr unsecur SerEMTN 4,5% /2014 1.050.000 1.020.367 0,12 AT&T sr unsecur 4,375% /2013 950.000 909.604 0,11 Investimento Obbligazioni societarie (seguito) Nominale in euro se non altrimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Francia BNP Paribas Covered Bonds SerEMTN 4,5% /2014 8.500.000 8.391.204 1,01 Compagnie de Financement Foncier covered 4,375% /2014 8.500.000 8.369.760 1,00 BNP Paribas Covered Bonds SerEMTN 3,75% /2011 8.550.000 8.286.617 0,99 Compagnie de Financement Foncier covered 4,625% /2017 7.720.000 7.646.421 0,92 Dexia Municipal Agency covered SerEMTN 4,25% /2010 6.950.000 6.905.517 0,83 Societe Generale sr unsubord SerEMTN 4,2% /2012 2.750.000 2.694.993 0,32 BNP Paribas subord nts SerEMTN 5,431% /2017 2.400.000 2.434.484 0,29 Banque Federative du Credit Mutuel sr unsubord SerEMTN 4,847% /2014 (3) 2.350.000 2.317.890 0,28 France Telecom unsecur sr unsubord SerEMTN 8,125% /2033 1.750.000 2.184.125 0,26 Schneider Electric nts SerEMTN 3,125% /2010 2.000.000 1.907.106 0,23 Societe Generale jr subord 6,999% /2017 (3) 1.650.000 1.673.845 0,20 Veolia Environnement unsubord SerEMTN 5,125% /2022 1.550.000 1.396.977 0,17 Air Liquide nts 5% /2013 1.350.000 1.356.244 0,16 France Telecom unsecur sr unsubord SerEMTN 7,25% /2013 1.160.000 1.256.409 0,15 BNP Paribas subord SerEMTN 3,125% /2015 (3) 1.100.000 1.045.850 0,13 Schneider Electric nts SerEMTN 5,375% /2015 750.000 745.231 0,09 Totale Francia 7,03 Paesi Bassi Rabobank Nederland sr unsubord SerEMTN 4,125% /2012 8.500.000 8.344.969 1,00 ABN Amro Bank covered SerEMTN 3,25% /2013 8.900.000 8.341.084 1,00 ABN Amro Bank covered SerEMTN 4,25% /2017 8.700.000 8.318.444 1,00 SNS Bank Nederland sr unsubord SerEMTN 4,691% /2012 (3) 3.685.000 3.661.538 0,44 Bank Nederlandse Gemeenten sr unsubord SerEMTN 4% /2012 3.025.000 2.980.331 0,36 E.ON International Finance co gtd SerEMTN 5,5% /2017 1.850.000 1.863.446 0,22 Koninklijke Philips Electronics sr unsubord 5,75% /2008 1.850.000 1.853.700 0,22 Deutsche Telekom International Finance unsecur co gtd 8,125% /2012 1.350.000 1.487.831 0,18 ING Groep sr unsecur SerEMTN 4,75% /2017 1.000.000 958.942 0,11 Koninklijke DSM sr unsecur SerEMTN 5,25% /2017 950.000 922.615 0,11 BASF Finance Europe unsubord SerEMTN 5% /2014 900.000 899.283 0,11 BMW Finance co gtd SerEMTN 4,875% /2012 785.000 778.899 0,09 Totale Paesi Bassi 4,84 Totale Stati Uniti d’America 9,07
85 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 Euro Bond Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Obbligazioni societarie (seguito) Nominale in euro se non altrimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Germania Hypothekenbank in Essen jumbo pfandbrief SerRegS 5,25% /2011 10.000.000 10.225.330 1,22 Hypothekenbank in Essen Jumbo Pfandbrief SerRegS 3,875% /2013 8.700.000 8.403.426 1,01 WestLB Pfandbriefe SerEMTN 4% /2009 6.000.000 5.968.500 0,72 Eurohypo jumbo pfandbrief SerEMTN 3% /2012 4.400.000 4.159.296 0,50 BASF sr unsecur 4,865% /2009 (3) 1.830.000 1.831.303 0,22 Deutsche Bank sr unsubord SerEMTN 5,125% /2017 1.600.000 1.596.070 0,19 Bayer sr co gtd SerEMTN40 4,5% /2013 1.500.000 1.449.279 0,17 Deutsche Postbank unsecur unsubord bnk gtd 5,75% /2009 1.650.000 854.161 0,10 Muenchener Rueckversicherungs subord 5,767% /2049 (3) 750.000 709.599 0,09 Totale Germania 4,22 Irlanda AIB Mortgage Bank covered SerEMTN 3,75% /2010 8.700.000 8.543.430 1,02 Depfa ACS Bank covered SerEMTN 3,875% /2016 8.900.000 8.393.443 1,01 Bank of Ireland Mortgage Bank covered SerEMTN 4% /2013 8.650.000 8.329.440 1,00 GE Capital European Funding co gtd SerEMTN 4,125% /2016 3.850.000 3.556.859 0,43 Totale Irlanda 3,46 Spagna Banco Bilbao Vizcaya Argentaria covered 3,75% /2013 7.500.000 7.128.986 0,86 Santander Issuances bnk gtd SerEMTN 5,435% /2017 (3) 2.450.000 2.454.594 0,29 BBVA Senior Finance bnk gtd SerEMTN 4,885% /2010 (3) 1.800.000 1.786.680 0,21 Totale Spagna 1,36 Investimento Obbligazioni societarie (seguito) Nominale in euro se non altrimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Italia Enel nts SerEMTN 5,25% /2017 1.700.000 1.650.462 0,19 Banca Monte dei Paschi di Siena sr unsubord SerEMTN 5% /2012 1.500.000 1.489.856 0,18 Intesa Sanpaolo sr unsecur SeEMTN 4,75% /2017 1.500.000 1.450.034 0,17 UniCredito Italiano sr unsecur SerEMTN 4,715% /2010 (3) 1.400.000 1.390.817 0,17 UniCredito Italiano subord nts SerEMTN 5,75% /2017 880.000 889.489 0,11 Totale Italia 0,82 Jersey ASIF III Jersey sr unsubord SerEMTN 4,75% /2013 3.000.000 2.929.646 0,35 UBS Capital bnk gtd 7,152% /2017 (3) 350.000 361.025 0,04 John Hancock Global Funding secured SerEMTN 5,375% /2008 (DEM) 400.000 204.787 0,02 Totale Jersey 0,41 Svizzera Credit Suisse sr unsubord SerEMTN 5,125% /2017 1.750.000 1.743.249 0,20 UBS sr unsecur SerEMTN 4,625% /2010 1.550.000 1.545.545 0,19 Totale Svizzera 0,39 Repubblica Ceca CEZ sr unsecur 5,125% /2012 1.650.000 1.641.273 0,20 Totale Repubblica Ceca 0,20 Danimarca Danske Bank sr unsecur SerEMTN 4,75% /2012 1.600.000 1.592.151 0,19 Totale Danimarca 0,19 Isole Cayman Norinchukin Finance bnk gtd SerEMTN 4,25% /2016 (3) 1.450.000 1.377.582 0,17 Totale Isole Cayman 0,17 Australia Telstra unsecur unsubord SerEMTN 6,375% /2011 3.000.000 3.109.107 0,36 Australia & New Zealand Banking Group sr unsubord SerEMTN 3,375% /2011 2.150.000 2.053.823 0,25 Commonwealth Bank of Australia co gtd SerEMTN 3,625% /2011 2.120.000 2.050.323 0,25 Westpac Banking sr unsubord SerEMTN 4,25% /2012 1.850.000 1.796.958 0,22 Medallion Trust 2004-1G A3 4,817% /2035 (3) 1.229.736 1.229.736 0,15 Totale Australia 1,23 Lussemburgo ITW Finance Europe co gtd 5,25% /2014 3.400.000 3.421.406 0,41 Gaz Capital for Gazprom nts SerEMTN 6,605% /2018 2.200.000 2.105.272 0,25 Telecom Italia Finance co gtd SerEMTN 7,75% /2033 1.900.000 2.072.303 0,25 Bottling Holdings co gtd 4,75% /2010 850.000 846.692 0,10 Svezia Skandinaviska Enskilda Banken subord nts SerEMTN 4,125% /2015 (3) 1.200.000 1.174.285 0,14 Totale Svezia 0,14 Canada Royal Bank of Canada covered 4,5% /2012 1.000.000 993.499 0,12 Totale Canada 0,12 Singapore Singapore Telecommunications nts Ser144A priv plmt 6% /2011 700.000 725.101 0,09 Totale Singapore 0,09 Totale Obbligazioni societarie 44,62 Totale Lussemburgo 1,01
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