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97 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007<br />
Euro Total Return Bond Fund<br />
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito)<br />
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Al 31 dicembre 2007, espressi in euro.<br />
Investimento<br />
Titoli di stato<br />
Nominale in euro<br />
se non a<strong>lt</strong>rimenti<br />
specificato<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Canada<br />
Government of Canada nts<br />
4,25% /2009 (CAD) 4.800.000 3.346.716 2,88<br />
Government of Canada 4% /2010 (CAD) 3.000.000 2.081.246 1,79<br />
Totale Canada 4,67<br />
Stati Uniti d’America<br />
US Treasury 2,625% /2017 (USD) 4.000.000 2.926.204 2,51<br />
Totale Stati Uniti d’America 2,51<br />
Regno Unito<br />
UK Treasury 4,75% /2010 (GBP) 1.600.000 2.201.911 1,89<br />
Totale Regno Unito 1,89<br />
Brasile<br />
Republic of Brazil 10% /2014 (BRL) 5.900.000 2.098.010 1,80<br />
Totale Brasile 1,80<br />
Argentina<br />
Republic of Argentina nts<br />
8,28% /2033 (USD) 840.765 548.313 0,47<br />
Republic of Argentina nts<br />
5,83% /2033 (3) (ARS) 1.376.000 342.389 0,29<br />
Totale Argentina 0,76<br />
Messico<br />
Mexican Bonos 8% /2015 (MXN) 13.500.000 835.371 0,72<br />
Totale Messico 0,72<br />
Investimento<br />
Carta commerciale (seguito)<br />
Francia<br />
LMA 0% /2008 2.000.000 1.990.624 1,71<br />
Dexia Credit Local 0% /2008 2.000.000 1.977.620 1,70<br />
Totale Francia 3,41<br />
Germania<br />
Bayerische Motoren 0% /2008 2.000.000 1.989.604 1,71<br />
Totale Germania 1,71<br />
Totale Carta commerciale 15,36<br />
Fondo comune di investimento<br />
Irlanda<br />
Morgan Stanley Funds - Euro Liquidity Fund 6.000.000 6.000.000 5,16<br />
Totale Irlanda 5,16<br />
Totale Fondo comune di investimento 5,16<br />
Opzioni a valore di mercato<br />
Nominale in euro<br />
se non a<strong>lt</strong>rimenti<br />
specificato<br />
Stati Uniti d’America<br />
Purchased, 90 days Euro Future Put,<br />
Strike Price 94.50 March 2008 (USD) 368 1.567 0,00<br />
Totale Stati Uniti d’America 0,00<br />
Totale Opzioni a valore di mercato 0,00<br />
Totale Investimenti in titoli 98.584.959 84,71<br />
Totale Valore attivo netto 116.382.013 100,00<br />
(3) I valori delle cedole variabili sono quelli rilevati al 31 dicembre 2007.<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Russia<br />
Russian Federation unsubord<br />
SerRegS 7,5% /2030 (USD) 881.100 684.140 0,59<br />
Totale Russia 0,59<br />
Filippine<br />
Republic of Philippines sr unsecur<br />
9,5% /2030 (USD) 500.000 458.470 0,39<br />
Totale Filippine 0,39<br />
Totale Titoli di stato 13,33<br />
Carta commerciale<br />
Regno Unito<br />
Amstel Euro Funding 0% /2008 2.000.000 1.990.794 1,71<br />
Scaldis Capital 0% /2008 2.000.000 1.989.613 1,71<br />
Banco Santander 0% /2008 2.000.000 1.978.674 1,70<br />
Societe Generale 0% /2008 2.000.000 1.977.357 1,70<br />
Totale Regno Unito 6,82<br />
Stati Uniti d’America<br />
Mont Blanc Capital 0% /2008 2.000.000 1.991.090 1,71<br />
Erasmus Capital 0% /2008 2.000.000 1.990.534 1,71<br />
Totale Stati Uniti d’America 3,42
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