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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 188<br />
Conto economico e prospetto delle variazioni dell’attivo netto (seguito)<br />
Per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2007<br />
FX Alpha Plus FX Alpha Plus FX Alpha Plus FX Alpha Plus FX Alpha Plus<br />
RC 400 RC 400 RC 800 RC 800 RC 800<br />
(Sterling) (US Dollar) (Euro) (Sterling) (US Dollar)<br />
Fund (1) Fund (2) Fund (2) Fund (2) Fund (2)<br />
Totale<br />
consolidato di<br />
tutti i fondi +<br />
GBP USD EUR GBP USD USD<br />
Ricavi<br />
Dividendi su azioni (al netto delle ritenute d’acconto)<br />
Interessi su obbligazioni<br />
Interessi bancari<br />
Reddito da prestito di titoli<br />
A<strong>lt</strong>ri ricavi<br />
Totale ricavi<br />
Spese<br />
Commissioni di consulenza per gli investimenti<br />
Commissioni alle banche depositarie<br />
Spese amministrative e commissioni agente di trasferimento<br />
Spettanze professionali<br />
Taxe d’abonnement<br />
Spese di stampa e pubblicazione<br />
Interessi bancari<br />
Spese di operazione<br />
Spese specifiche per classe<br />
- Classe I<br />
- Classe A<br />
- Classe B<br />
- Classe IX<br />
- Classe AX<br />
- Classe BX<br />
- Classe S<br />
- Classe IH<br />
- Classe AH<br />
Imposte (al netto della Taxe d’abonnement)<br />
A<strong>lt</strong>re spese<br />
Totale spese<br />
Meno: rinuncia alla commissione<br />
Profitti/(perdite) netti(e) di investimento<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di investimenti<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sui contratti finanziari futures<br />
Profitti/(perdite) netti realizzati su credit defau<strong>lt</strong> swap<br />
Profitti/(perdite) netti realizzati su total return swap<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su operazioni in valuta<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) per l’esercizio<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate sugli investimenti<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate sui contratti finanziari futures<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate contratti credit defau<strong>lt</strong> swap<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate contratti total return swap<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate su contratti swap su tassi d’interesse<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate su operazioni in valuta<br />
Variazione netta dell’attivo netto proveniente<br />
dalle operazioni<br />
Distribuzione di dividendi<br />
Ricavi provenienti dalla sottoscrizione di azioni<br />
Importo netto versato sul riscatto di azioni<br />
Variazione netta dell’attivo netto proveniente<br />
da operazioni di capitale<br />
Totale incremento/(decremento) dell’attivo netto<br />
Attivo netto a inizio esercizio<br />
Differenza di conversione<br />
Attivo netto a fine esercizio<br />
- - 84.683 - - 328.457.342<br />
- - 1.076.673 - - 202.822.232<br />
164.820 2.789.048 11.065.449 1.112.572 554.747 90.592.545<br />
- - - - - 15.478.096<br />
- - 30.397 - - 137.905<br />
164.820 2.789.048 12.257.202 1.112.572 554.747 637.488.120<br />
24.618 536.592 4.370.050 198.154 131.822 243.800.434<br />
128 4.769 20.044 1.944 1.244 6.036.317<br />
19.766 76.892 173.130 29.084 73.409 16.908.063<br />
10.040 23.598 35.325 10.846 21.146 4.848.268<br />
1.497 29.427 159.948 11.281 11.602 11.074.145<br />
14.036 56.315 121.319 21.784 37.107 10.051.865<br />
- - - - - 66.791<br />
1.030 8.241 9.177 3.225 8.310 1.889.231<br />
1.518 26.204 60.200 4.295 6.371 6.303.485<br />
990 37.399 276.714 359 4.479 17.730.285<br />
- 2.874 612.408 - 2.322 22.305.949<br />
292 350 3.874 11.270 140 240.107<br />
108 257 321 - 262 135.631<br />
- - - - - 510.463<br />
- - - - - 401.340<br />
- - - - - 9.957<br />
- - - - - 81.947<br />
- - - - - 2.200.592<br />
1.284 7.002 5.071 3.409 7.002 773.608<br />
75.307 809.920 5.847.581 295.651 305.216 345.368.478<br />
40.136 64.708 35 28.859 130.920 4.624.812<br />
129.649 2.043.836 6.409.656 845.780 380.451 296.744.451<br />
- - 85.472 - - 1.802.072.830<br />
- - - - - 60.808<br />
- - - - - 4.122.928<br />
- - - - - 3.507.771<br />
34.427 (483.312) (1.605.551) 747.616 91.528 13.522.979<br />
164.076 1.560.524 4.889.577 1.593.396 471.979 2.120.031.767<br />
- - 218.996 - - (758.816.546)<br />
- - - - - 127.222<br />
- - - - - (550.337)<br />
- - - - - 3.830.907<br />
- - - - 279.044<br />
-<br />
(9.336) (141.567) (1.164.213) (58.465) (48.487) 20.092.402<br />
154.740 1.418.957 3.944.360 1.534.931 423.492 1.384.994.459<br />
(409) (4.553) (23.450) (116.644) (3.604) (10.009.463)<br />
16.608.188 168.473.478 903.897.612 33.738.396 87.843.234 24.320.387.632<br />
(6.729.133) (20.002.174) (305.088.920) (3.657.888) (60.686.052) (20.847.156.447)<br />
9.879.055 148.471.304 598.808.692 30.080.508 27.157.182 3.473.231.185<br />
10.033.386 149.885.708 602.729.602 31.498.795 27.577.070 4.848.216.181<br />
- - - - - 19.048.238.775<br />
- - - - - 920.824.601<br />
10.033.386 149.885.708 602.729.602 31.498.795 27.577.070 24.817.279.557<br />
(1) Fondo aperto alla sottoscrizione il 5 giugno 2007.<br />
(2) Fondo aperto alla sottoscrizione il 27 febbraio 2007.<br />
+ Rappresenta il totale consolidato di tutti i Fondi Morgan Stanley SICAV.<br />
Si rimanda a pagina 206 per i rapporti di spesa del Fondo per ciascuna classe dei singoli Fondi.<br />
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.
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