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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 82<br />
Emerging Markets Domestic Debt Fund<br />
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito)<br />
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA.<br />
Investimento<br />
Nominale in dollari USA<br />
se non a<strong>lt</strong>rimenti<br />
specificato<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Perù<br />
Peru Bono Soberano 12,25% /2011 (PEN) 20.396.000 8.146.942 3,92<br />
Totale Perù 3,92<br />
Egitto<br />
Arab Republic of Egypt<br />
8,75% /2012 (EGP) 41.440.000 7.746.988 3,73<br />
Totale Egitto 3,73<br />
Colombia<br />
Republic of Colombia unsubord<br />
12% /2015 (COP) 7.300.000.000 4.057.747 1,95<br />
Republic of Colombia unsubord<br />
9,85% /2027 (COP) 6.175.000.000 3.044.568 1,47<br />
Totale Colombia 3,42<br />
Malesia<br />
Government of Malaysia<br />
3,756% /2011 (MYR) 13.063.000 3.972.045 1,92<br />
Government of Malaysia<br />
3,814% /2017 (MYR) 8.400.000 2.478.323 1,19<br />
Totale Malesia 3,11<br />
Sovranazionali<br />
International Finance 11% /2009 (ZAR) 33.370.000 4.892.366 2,36<br />
Totale Sovranazionali 2,36<br />
Isole Cayman<br />
Banco ABN AMRO Real nts SerRegs<br />
16,2% /2010 (BRL) 4.320.000 2.628.507 1,27<br />
Totale Isole Cayman 1,27<br />
Russia<br />
Citibank RegS 0% /2017 2.000.000 2.073.480 1,00<br />
Totale Russia 1,00<br />
Totale Investimenti in titoli 198.210.927 95,48<br />
Totale Valore attivo netto 207.588.605 100,00<br />
(3) I valori delle cedole variabili sono quelli rilevati al 31 dicembre 2007.
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