Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 180<br />
Conto economico e prospetto delle variazioni dell’attivo netto (seguito)<br />
Per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2007<br />
Eurozone Global Global<br />
Equity Global Equity Global Small Cap<br />
Opportunities Brands Growth Property Value<br />
Fund (1) Fund Fund Fund Fund<br />
Totale<br />
consolidato di<br />
tutti i fondi +<br />
EUR USD USD USD USD USD<br />
Ricavi<br />
Dividendi su azioni (al netto delle ritenute d’acconto)<br />
Interessi su obbligazioni<br />
Interessi bancari<br />
Reddito da prestito di titoli<br />
A<strong>lt</strong>ri ricavi<br />
Totale ricavi<br />
Spese<br />
Commissioni di consulenza per gli investimenti<br />
Commissioni alle banche depositarie<br />
Spese amministrative e commissioni agente di trasferimento<br />
Spettanze professionali<br />
Taxe d’abonnement<br />
Spese di stampa e pubblicazione<br />
Interessi bancari<br />
Spese di operazione<br />
Spese specifiche per classe<br />
- Classe I<br />
- Classe A<br />
- Classe B<br />
- Classe IX<br />
- Classe AX<br />
- Classe BX<br />
- Classe S<br />
- Classe IH<br />
- Classe AH<br />
Imposte (al netto della Taxe d’abonnement)<br />
A<strong>lt</strong>re spese<br />
Totale spese<br />
Meno: rinuncia alla commissione<br />
Profitti/(perdite) netti(e) di investimento<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di investimenti<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sui contratti finanziari futures<br />
Profitti/(perdite) netti realizzati su credit defau<strong>lt</strong> swap<br />
Profitti/(perdite) netti realizzati su total return swap<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su operazioni in valuta<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) per l’esercizio<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate sugli investimenti<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate sui contratti finanziari futures<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate contratti credit defau<strong>lt</strong> swap<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate contratti total return swap<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate su contratti swap su tassi d’interesse<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate su operazioni in valuta<br />
Variazione netta dell’attivo netto proveniente<br />
dalle operazioni<br />
Distribuzione di dividendi<br />
Ricavi provenienti dalla sottoscrizione di azioni<br />
Importo netto versato sul riscatto di azioni<br />
Variazione netta dell’attivo netto proveniente<br />
da operazioni di capitale<br />
Totale incremento/(decremento) dell’attivo netto<br />
Attivo netto a inizio esercizio<br />
Differenza di conversione<br />
Attivo netto a fine esercizio<br />
2.762.929 77.731.268 222.395 1.803.540 2.484.487 328.457.342<br />
- - - - - 202.822.232<br />
- 4.990.009 23.778 83.749 356.892 90.592.545<br />
401.501 - - - - 15.478.096<br />
- - - - - 137.905<br />
3.164.430 82.721.277 246.173 1.887.289 2.841.379 637.488.120<br />
1.666.876 36.283.285 249.480 774.566 2.433.572 243.800.434<br />
49.359 703.986 4.269 14.621 37.320 6.036.317<br />
112.925 1.553.658 94.749 123.221 218.880 16.908.063<br />
42.592 472.622 33.380 29.993 42.545 4.848.268<br />
65.571 1.601.257 10.786 40.090 92.969 11.074.145<br />
104.019 873.359 71.301 83.458 133.048 10.051.865<br />
13.976 - - - - 66.791<br />
28.245 29.433 31.953 135.608 83.785 1.889.231<br />
6.777 1.052.393 2.009 34.906 66.629 6.303.485<br />
141.393 2.403.438 15.029 22.399 126.414 17.730.285<br />
326.653 3.273.580 30.123 67.795 207.833 22.305.949<br />
- - 2.004 5.510 - 240.107<br />
- - 3.741 3.273 449 135.631<br />
- - - - - 510.463<br />
- - - - - 401.340<br />
- - - - - 9.957<br />
- - - - - 81.947<br />
- - - - - 2.200.592<br />
7.655 9.909 21.645 21.144 19.643 773.608<br />
2.566.041 48.256.920 570.469 1.356.584 3.463.087 345.368.478<br />
- - 255.600 257.687 - 4.624.812<br />
598.389 34.464.357 (68.696) 788.392 (621.708) 296.744.451<br />
19.953.124 191.538.511 801.196 (498.818) 29.772.015 1.802.072.830<br />
(69.434) - - - - 60.808<br />
- - - - - 4.122.928<br />
- - - - - 3.507.771<br />
1.290.872 (32.261.886) 3.383 94.128 215.610 13.522.979<br />
21.772.951 193.740.982 735.883 383.702 29.365.917 2.120.031.767<br />
(15.957.085) 41.001.645 2.286.345 (15.524.953) (31.636.389) (758.816.546)<br />
- - - - - 127.222<br />
- - - - - (550.337)<br />
- - - - - 3.830.907<br />
- - - - - 279.044<br />
(313.484) 22.502.126 - - - 20.092.402<br />
5.502.382 257.244.753 3.022.228 (15.141.251) (2.270.472) 1.384.994.459<br />
- - (10.120) (67.744) - (10.009.463)<br />
45.044.192 1.680.952.341 16.883.721 122.968.305 75.755.855 24.320.387.632<br />
(92.442.254) (1.628.776.811) (4.034.984) (39.576.362) (111.109.241) (20.847.156.447)<br />
(47.398.062) 52.175.530 12.848.737 83.391.943 (35.353.386) 3.473.231.185<br />
(41.895.680) 309.420.283 15.860.845 68.182.948 (37.623.858) 4.848.216.181<br />
146.810.287 2.724.518.688 12.001.567 10.949.473 182.926.263 19.048.238.775<br />
- - - - - 920.824.601<br />
104.914.607 3.033.938.971 27.862.412 79.132.421 145.302.405 24.817.279.557<br />
(1) Denominazione modificata da European Equity Euro Hedged Fund il 31 maggio 2007.<br />
+ Rappresenta il totale consolidato di tutti i Fondi Morgan Stanley SICAV.<br />
Si rimanda a pagina 206 per i rapporti di spesa del Fondo per ciascuna classe dei singoli Fondi.<br />
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.
Change language