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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 22 European Systematic Equity Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Pubblici servizi - elettricità E.ON 3.648 531.112 2,01 British Energy Group 30.996 232.187 0,88 Fortum 5.066 156.083 0,59 Totale Pubblici servizi - elettricità 3,48 Case automobilistiche Renault 2.683 260.278 0,99 Daimler 3.742 248.843 0,94 Fiat 13.333 235.994 0,89 Volkswagen 635 99.123 0,37 Totale Case automobilistiche 3,19 Metalli vari ed estrazione mineraria Xstrata 6.599 319.644 1,21 Anglo American 7.233 303.969 1,15 Rio Tinto 1.448 105.050 0,40 BHP Billiton 4.164 87.838 0,33 Totale Metalli vari ed estrazione mineraria 3,09 Servizi di telecomunicazione mobile Vodafone Group 204.624 524.340 1,99 Bouygues 4.055 231.135 0,87 Totale Servizi di telecomunicazione mobile 2,86 Attrezzature per comunicazione Nokia 22.008 583.652 2,20 Ericsson ‘B’ 55.580 89.487 0,34 Totale Attrezzature per comunicazione 2,54 Dettaglianti alimentari Tesco 51.573 335.837 1,28 Delhaize 3.613 217.503 0,82 Axfood 2.819 77.888 0,29 Totale Dettaglianti alimentari 2,39 Mercati finanziari diversificati Deutsche Bank Regd 3.648 326.131 1,23 UBS Regd 8.436 267.022 1,01 Totale Mercati finanziari diversificati 2,24 Acciaio ArcelorMittal 5.713 303.874 1,15 ThyssenKrupp 3.768 144.503 0,55 Outokumpu 4.672 99.093 0,37 Totale Acciaio 2,07 Prodotti chimici speciali Imperial Chemical Industries 43.089 392.151 1,48 Clariant Regd 11.711 74.490 0,28 Totale Prodotti chimici speciali 1,76 Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Pubblici servizi vari RWE 3.890 373.440 1,41 RWE non-vtg Pfd 716 59.478 0,22 Totale Pubblici servizi vari 1,63 Società riassicuratrici Muenchener Rueckversicherungs Regd 2.096 278.642 1,05 SCOR 7.004 122.570 0,46 Totale Società riassicuratrici 1,51 Compagnie aeree British Airways 44.869 189.635 0,72 Deutsche Lufthansa 9.415 171.541 0,65 Totale Compagnie aeree 1,37 Altri servizi finanziari diversificati ING Groep ‘CVA’ ADR 13.214 353.475 1,34 Totale Altri servizi finanziari diversificati 1,34 Distillerie e vinificatori Diageo 23.734 349.748 1,32 Totale Distillerie e vinificatori 1,32 Film e intrattenimento Vivendi 10.901 342.073 1,29 Totale Film e intrattenimento 1,29 Tabacchi British American Tobacco 11.920 319.595 1,21 Totale Tabacchi 1,21 Finanziari specializzati Deutsche Boerse 2.297 311.818 1,18 Totale Finanziari specializzati 1,18 Pneumatici e prodotti in gomma Compagnie Generale des Etablissements Michelin ‘B’ 2.254 176.939 0,67 Continental 1.423 126.633 0,48 Totale Pneumatici e prodotti in gomma 1,15 Conglomerati industriali Siemens 1.675 182.341 0,69 Tomkins 40.130 96.781 0,37 Totale Conglomerati industriali 1,06 Componenti e attrezzature elettriche Schneider Electric 2.956 273.962 1,04 Totale Componenti e attrezzature elettriche 1,04 Abbigliamento, accessori e articoli di lusso Swatch Group Regd 4.288 173.155 0,65 Benetton Group 7.665 94.203 0,36 Totale Abbigliamento, accessori e articoli di lusso 1,01
23 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 European Systematic Equity Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Assicurazioni sanitarie e sulla vita Old Mutual 54.382 124.363 0,47 Aegon 10.162 122.859 0,46 Totale Assicurazioni sanitarie e sulla vita 0,93 Macchinari per l’agricoltura e l’edilizia Volvo ‘B’ 21.326 245.419 0,93 Totale Macchinari per l’agricoltura e l’edilizia 0,93 Fertilizzanti e prodotti chimici per l’agricoltura Yara International 7.738 244.988 0,93 Totale Fertilizzanti e prodotti chimici per l’agricoltura 0,93 Spedizioni aeree e logistica Deutsche Post Regd 10.252 241.025 0,91 Totale Spedizioni aeree e logistica 0,91 REIT settore retail Land Securities Group 11.272 231.626 0,88 Totale REIT settore retail 0,88 Pubblici servizi - gas Gaz de France 5.702 228.080 0,86 Totale Pubblici servizi - gas 0,86 Prodotti nautici AP Moller - Maersk ‘B’ 31 226.097 0,85 Totale Prodotti nautici 0,85 Editoria Pearson 22.304 222.769 0,84 Totale Editoria 0,84 Società commerciali e distributori Wolseley 20.541 207.963 0,79 Totale Società commerciali e distributori 0,79 Prodotti chimici diversificati BASF 2.039 206.775 0,78 Totale Prodotti chimici diversificati 0,78 Pubblici servizi - acqua Severn Trent 9.924 206.634 0,78 Totale Pubblici servizi - acqua 0,78 Semiconduttori STMicroelectronics 20.966 205.467 0,78 Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Aerospazio e difesa BAE Systems 29.304 199.121 0,75 Totale Aerospazio e difesa 0,75 Prodotti per la casa Henkel Pfd 4.546 174.703 0,66 Totale Prodotti per la casa 0,66 Risorse umane e servizi di collocamento Randstad Holdings 5.846 157.959 0,60 Totale Risorse umane e servizi di collocamento 0,60 Alberghi, complessi turistici e crociere TUI Travel 39.179 157.033 0,59 Totale Alberghi, complessi turistici e crociere 0,59 Grandi magazzini PPR 1.425 156.750 0,59 Totale Grandi magazzini 0,59 Materiali da costruzione Holcim Regd 1.951 142.954 0,54 Totale Materiali da costruzione 0,54 Macchinari industriali Trelleborg ‘B’ 7.481 107.515 0,41 Totale Macchinari industriali 0,41 Assistenza sanitaria Fresenius Medical Care 2.773 101.741 0,38 Totale Assistenza sanitaria 0,38 Distributori Inchcape 18.610 96.111 0,36 Totale Distributori 0,36 Articoli elettronici di consumo Koninklijke Philips Electronics 2.793 82.449 0,31 Totale Articoli elettronici di consumo 0,31 Ristorazione Sodexho Alliance 1.756 73.752 0,28 Totale Ristorazione 0,28 Edilizia abitativa Bellway 6.215 70.682 0,27 Totale Edilizia abitativa 0,27 Contenitori di metallo e di vetro Rexam 10.017 57.200 0,22 Totale Contenitori di metallo e di vetro 0,22 Totale Semiconduttori 0,78
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