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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 36
Global Small Cap Value Fund
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito)
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi
al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato.
Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA.
Investimento
Partecipazione
Valore di
mercato
% attivo
netto
Stati Uniti d’America (seguito)
Integra Bank 18.255 260.316 0,18
Ness Technologies 24.045 226.504 0,16
Cirrus Logic 34.344 176.528 0,12
Dayton Superior 43.000 172.000 0,12
Central Garden and Pet 28.785 163.499 0,11
Oritani Financial 10.400 132.496 0,09
Epicor Software sr unsecur CV 2,375% /2027 120.000 109.800 0,08
Geo Group 1.726 49.122 0,03
Totale Stati Uniti d’America 41,55
Giappone
Ariake Japan 107.670 1.929.955 1,34
Hikari Tsushin 47.300 1.617.679 1,12
Tsumura & Co 77.100 1.517.204 1,05
Doutor Nichires Holdings 75.687 1.223.706 0,84
Japan Securities Finance 140.600 1.222.609 0,84
Mabuchi Motor 16.200 978.108 0,67
Okinawa Electric Power 20.300 945.964 0,65
Nakanishi 7.000 905.744 0,62
Yachiyo Bank 211 778.596 0,54
Toei Animation 32.800 714.369 0,49
Shinkawa 43.700 672.276 0,46
Milbon 27.600 649.854 0,45
Fuyo General Lease 21.100 558.338 0,38
Miraca Holdings 23.100 556.630 0,38
Mars Engineering 46.400 537.070 0,37
Miraial 14.600 411.429 0,28
Okinawa Cellular Telephone 178 390.621 0,27
Wacom 186 389.578 0,27
Sokkia 57.000 325.233 0,22
Snow Brand Milk Products 98.500 323.750 0,22
Sun Frontier Fudousan 202 312.593 0,22
Nihon Trim 11.450 303.614 0,21
V Technology 108 297.401 0,20
Takuma 66.000 267.070 0,18
Aplus 314.800 253.600 0,17
Rengo 38.000 247.396 0,17
Atrium 10.300 213.311 0,15
Jaccs 82.000 185.644 0,13
Yamaichi Electronics 34.800 134.174 0,09
Osaki Engineering 72 126.187 0,09
Nihon Micro Coating 32.700 75.261 0,05
Arealink 97 31.969 0,02
Totale Giappone 13,14
Investimento
Partecipazione
Valore di
mercato
% attivo
netto
Italia
Davide Campari-Milano 183.579 1.765.426 1,21
Interpump Group 64.232 664.382 0,46
Banca CR Firenze 68.558 664.335 0,46
Prysmian 25.075 621.807 0,43
Buzzi Unicem 21.877 608.028 0,42
Sogefi 47.575 381.728 0,26
SAES Getters 11.894 359.035 0,25
Totale Italia 3,49
Svizzera
Galenica Regd 2.821 1.238.433 0,85
Kaba Holdings Regd ‘B’ 2.781 875.575 0,60
Bucher Industries Regd 3.754 868.958 0,60
Sia Abrasives Holding Regd 1.526 541.351 0,37
Schindler Holding ‘PC’ 6.897 446.527 0,31
LEM Holding Regd 1.439 408.390 0,28
Medisize Holding 4.701 333.537 0,23
Zehnder Group ‘Bearer’ 190 316.456 0,22
Totale Svizzera 3,46
Francia
Ipsen 16.395 992.934 0,69
ICADE 6.133 918.546 0,63
Saft Groupe 19.442 884.887 0,61
Zodiac 10.067 646.493 0,44
GL Trade 13.029 589.179 0,41
Bull 100.230 557.728 0,38
Nexans 2.983 374.459 0,26
Totale Francia 3,42
Norvegia
Schibsted 33.160 1.443.338 1,00
Fred Olsen Energy 14.816 814.668 0,56
Revus Energy 52.064 760.199 0,52
TGS Nopec Geophysical 44.653 615.676 0,42
Pronova BioPharma 141.033 573.464 0,39
Veidekke 16.904 158.558 0,11
Totale Norvegia 3,00
Australia
Pacific Brands 534.101 1.517.579 1,05
Goodman Fielder 652.050 1.081.247 0,74
MYOB 607.295 771.469 0,53
Ramsay Health Care 47.221 452.380 0,31
Infomedia 829.773 391.859 0,27
Totale Australia 2,90
Regno Unito
Premier Foods 469.231 1.924.671 1,32
Wincanton 194.350 1.440.563 0,99
Britvic 194.053 1.345.062 0,93
Luminar Group Holdings 138.780 1.196.172 0,82
William Hill 86.663 910.595 0,63
IMI 91.982 725.553 0,50
Spirax-Sarco Engineering 31.585 555.548 0,38
Rotork 26.084 505.297 0,35
Meggitt 73.678 491.136 0,34
Cattles 68.894 405.765 0,28
Ark Therapeutics Group 185.428 348.251 0,24
Totale Regno Unito 6,78
Svezia
Saab ‘B’ 56.384 1.137.049 0,79
Billerud 90.043 932.449 0,64
Elekta ‘B’ 46.935 787.531 0,54
Micronic Laser Systems 87.849 440.500 0,30
Eniro 36.191 326.875 0,22
Totale Svezia 2,49
Germania
MTU Aero Engines Holding 27.453 1.612.260 1,11
Sartorius Pfd 22.124 877.026 0,60
AWD Holding 12.025 519.413 0,36
K+S 1.823 435.605 0,30
Totale Germania 2,37