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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 24 European Systematic Equity Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Edilizia e progettazione Amec 4.622 52.880 0,20 Totale Edilizia e progettazione 0,20 Alluminio Norsk Hydro 5.245 51.237 0,19 Totale Alluminio 0,19 Totale Investimenti in titoli 25.941.978 98,06 Totale Valore attivo netto 26.454.604 100,00
25 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 Eurozone Equity Opportunities Fund* OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO** Conseguimento di un rendimento interessante a lungo termine, espresso in euro, investendo principalmente in un portafoglio concentrato di titoli azionari di società che siano domiciliate o svolgano prevalentemente la loro attività economica nell’eurozona (ovvero paesi dell’Unione europea aventi l’euro come moneta nazionale). * Fondo rinominato il 31 maggio 2007 (precedentemente noto come European Equity Euro Hedge Fund). ** L’obiettivo di investimento sopra indicato è valido dal 31 maggio 2007. PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Germania Siemens 53.111 5.781.663 5,52 Bayer 76.860 4.806.056 4,58 Allianz Regd 28.415 4.203.999 4,01 RWE 40.801 3.916.896 3,73 MAN 27.209 3.096.384 2,95 Muenchener Rueckversicherungs Regd 20.744 2.757.707 2,63 Commerzbank 100.410 2.636.767 2,51 Henkel Pfd 57.400 2.205.882 2,10 Bayerische Motoren Werke 46.094 1.952.081 1,86 Fresenius Pfd 30.320 1.725.208 1,64 Leoni 49.632 1.667.635 1,59 Praktiker Bau- und Heimwerkermaerkte 70.579 1.439.812 1,37 Totale Germania 34,49 Francia Sanofi-Aventis 68.105 4.289.253 4,10 Suez 90.156 4.198.565 4,00 BNP Paribas 52.050 3.863.151 3,68 Axa 126.166 3.455.687 3,29 Electricité de France 42.409 3.455.485 3,29 Schneider Electric 26.962 2.498.838 2,38 Lafarge 19.865 2.473.192 2,36 Pernod-Ricard 14.801 2.340.038 2,23 Société Télévision Française 1 (TF1) 74.325 1.360.148 1,30 Totale Francia 26,63 Italia ENI 176.355 4.417.693 4,21 UniCredito Italiano 753.296 4.278.721 4,08 Azimut Holding 186.753 1.655.565 1,58 Ansaldo STS 164.023 1.424.540 1,36 Totale Italia 11,23 Spagna Telefonica 295.180 6.558.900 6,25 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 240.716 4.034.400 3,85 Totale Spagna 10,10 Finlandia Fortum 99.117 3.053.795 2,91 Kone ‘B’ 54.946 2.633.562 2,51 Totale Finlandia 5,42 Grecia National Bank of Greece 58.331 2.740.390 2,61 EFG Eurobank Ergasias 84.545 2.035.844 1,94 Totale Grecia 4,55 Paesi Bassi Wolters Kluwer 100.100 2.250.248 2,14 Totale Paesi Bassi 2,14 Austria Telekom Austria 114.223 2.173.664 2,07 Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda al prospetto informativo integrale. Totale Austria 2,07
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