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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 160<br />
Stato patrimoniale (seguito)<br />
Al 31 dicembre 2007<br />
European European European<br />
European Equity European Small Cap Systematic<br />
Equity Opportunities Property Value Equity<br />
Fund Fund Fund Fund Fund<br />
Totale<br />
consolidato di<br />
tutti i fondi +<br />
EUR EUR EUR EUR EUR USD<br />
Attivo<br />
Investimenti in titoli - al costo<br />
Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate<br />
Investimenti in titoli<br />
Profitti non realizzati su contratti futures aperti<br />
Profitti non realizzati su contratti di cambio<br />
a termine aperti<br />
Profitti non realizzati su swap su tassi d’interesse<br />
Profitti non realizzati su total return swap<br />
Liquidità<br />
Depositi a termine<br />
Esigibili per investimenti venduti<br />
Esigibili per sottoscrizioni<br />
Ratei e risconti attivi<br />
Totale attivo<br />
Passivo<br />
Perdite non realizzate su contratti futures aperti<br />
Perdite non realizzate su contratti di cambio<br />
a termine aperti<br />
Perdite non realizzate su credit defau<strong>lt</strong> swap<br />
Scoperti di conto corrente<br />
Passivo di distribuzione<br />
Pagabili per investimenti acquistati<br />
Pagabili per riscatti<br />
A<strong>lt</strong>ri ratei e risconti passivi<br />
Totale passivo<br />
Valore attivo netto<br />
199.043.485 31.160.473 397.585.378 54.408.661 26.310.577 18.629.802.452<br />
26.156.804 414.174 (80.884.687) 293.157 (368.599) 2.356.203.340<br />
225.200.289 31.574.647 316.700.691 54.701.818 25.941.978 20.986.005.792<br />
- - - - - 870.225<br />
- - - - - 24.231.986<br />
- - - - - 279.044<br />
- - - - - 3.830.907<br />
5.146.400 701.220 17.651.461 1.985.143 169.422 594.965.438<br />
- - - - - 3.189.886.827<br />
- - 414.723 681.996 414.022 144.449.116<br />
795.132 331.956 816.409 24.008 - 97.669.726<br />
233.374 48.408 485.825 142.524 73.831 100.962.235<br />
231.375.195 32.656.231 336.069.109 57.535.489 26.599.253 25.143.151.296<br />
- - - - 8.169 1.200.708<br />
- - - - 5.264 7.098.461<br />
- - - - - 584.620<br />
- - - - 12.311 30.219.294<br />
- - - - - 56.399<br />
- 80.761 45.345 - - 155.464.460<br />
1.390.934 2.731 1.527.169 307.339 28.394 85.681.792<br />
497.911 85.587 736.686 220.014 90.511 45.566.005<br />
1.888.845 169.079 2.309.200 527.353 144.649 325.871.739<br />
229.486.350 32.487.152 333.759.909 57.008.136 26.454.604 24.817.279.557<br />
+ Rappresenta il totale consolidato di tutti i Fondi Morgan Stanley SICAV.<br />
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.
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