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169 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007<br />
Stato patrimoniale (seguito)<br />
Al 31 dicembre 2007<br />
FX Alpha Plus FX Alpha Plus FX Alpha Plus FX Alpha Plus FX Alpha Plus<br />
RC 400 RC 400 RC 800 RC 800 RC 800<br />
(Sterling) (US Dollar) (Euro) (Sterling) (US Dollar)<br />
Fund (1) Fund (2) Fund (2) Fund (2) Fund (2)<br />
Totale<br />
consolidato di<br />
tutti i fondi +<br />
GBP USD EUR GBP USD USD<br />
Attivo<br />
Investimenti in titoli - al costo<br />
Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate<br />
Investimenti in titoli<br />
Profitti non realizzati su contratti futures aperti<br />
Profitti non realizzati su contratti di cambio<br />
a termine aperti<br />
Profitti non realizzati su swap su tassi d’interesse<br />
Profitti non realizzati su total return swap<br />
Liquidità<br />
Depositi a termine<br />
Esigibili per investimenti venduti<br />
Esigibili per sottoscrizioni<br />
Ratei e risconti attivi<br />
Totale attivo<br />
- - 92.377.655 - - 18.629.802.452<br />
- - 218.996 - - 2.356.203.340<br />
- - 92.596.651 - - 20.986.005.792<br />
- - - - - 870.225<br />
- - - - - 24.231.986<br />
- - - - - 279.044<br />
- - - - - 3.830.907<br />
62.277 95.535.823 708 76.140 9.180.353 594.965.438<br />
10.005.728 54.098.385 516.330.750 31.507.273 18.481.343 3.189.886.827<br />
- - - - - 144.449.116<br />
- 512.671 3.966.261 - - 97.669.726<br />
12.306 88.798 727.726 21.934 33.478 100.962.235<br />
10.080.311 150.235.677 613.622.096 31.605.347 27.695.174 25.143.151.296<br />
Passivo<br />
Perdite non realizzate su contratti futures aperti<br />
Perdite non realizzate su contratti di cambio<br />
a termine aperti<br />
Perdite non realizzate su credit defau<strong>lt</strong> swap<br />
Scoperti di conto corrente<br />
Passivo di distribuzione<br />
Pagabili per investimenti acquistati<br />
Pagabili per riscatti<br />
A<strong>lt</strong>ri ratei e risconti passivi<br />
Totale passivo<br />
Valore attivo netto<br />
- - - - - 1.200.708<br />
9.336 141.567 1.164.213 58.465 48.487 7.098.461<br />
- - - - - 584.620<br />
- - 7.650.317 - - 30.219.294<br />
- - - - - 56.399<br />
- - - - - 155.464.460<br />
- 13.075 1.101.353 - - 85.681.792<br />
37.589 195.327 976.611 48.087 69.617 45.566.005<br />
46.925 349.969 10.892.494 106.552 118.104 325.871.739<br />
10.033.386 149.885.708 602.729.602 31.498.795 27.577.070 24.817.279.557<br />
(1) Fondo aperto alla sottoscrizione il 5 giugno 2007.<br />
(2) Fondo aperto alla sottoscrizione il 27 febbraio 2007.<br />
+ Rappresenta il totale consolidato di tutti i Fondi Morgan Stanley SICAV.<br />
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.
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