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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 16 European Equity Opportunities Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Grecia National Bank of Greece 17.144 805.425 2,48 Totale Grecia 2,48 Portogallo Impresa SGPS 278.213 573.119 1,76 Totale Portogallo 1,76 Belgio UCB 8.634 267.827 0,82 Totale Belgio 0,82 Totale Investimenti in titoli 31.574.647 97,19 Totale Valore attivo netto 32.487.152 100,00
17 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 European Property Fund OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO Apprezzamento del capitale a lungo termine, espresso in euro, investendo principalmente in titoli azionari di società operanti nel settore immobiliare europeo. PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Regno Unito British Land 2.027.488 26.142.726 7,83 Land Securities Group 1.246.796 25.620.119 7,68 Hammerson 1.118.027 15.636.406 4,68 Segro 2.255.053 14.461.568 4,33 Derwent London 563.473 10.871.345 3,26 Brixton 2.141.916 8.614.241 2,58 Great Portland Estates 1.289.950 8.272.400 2,48 Minerva 3.667.401 6.730.409 2,02 Liberty International 433.839 6.375.365 1,91 Quintain Estates & Development 851.674 5.984.686 1,79 Capital & Regional 965.259 5.245.180 1,57 Grainger 840.094 3.989.035 1,20 Unite Group 794.287 3.847.393 1,15 Big Yellow Group 592.988 3.543.894 1,06 Shaftesbury 326.115 2.233.754 0,67 Safestore Holdings 152.898 363.004 0,11 Totale Regno Unito 44,32 Francia Unibail-Rodamco 210.786 31.601.037 9,47 Gecina 139.497 14.970.818 4,49 Klepierre 390.117 13.642.391 4,09 Fonciere des Regions 75.854 6.580.335 1,97 SILIC (Société Immobilière de Location pour l’Industrie et le Commerce) 56.679 5.684.337 1,70 FDL (Fonciere Developpement Logements) 86.638 1.689.441 0,51 Totale Francia 22,23 Svezia Hufvudstaden ‘A’ 2.009.654 13.215.425 3,96 Castellum 357.363 2.549.001 0,76 Totale Svezia 4,72 Lussemburgo ProLogis European Properties 1.462.063 14.532.906 4,35 Totale Lussemburgo 4,35 Austria Immoeast 1.046.791 7.714.850 2,32 IMMOFINANZ 621.144 4.316.951 1,29 Conwert Immobilien Invest 184.026 2.215.673 0,66 Conwert Immobilien Invest Rts 184.026 54.472 0,02 Totale Austria 4,29 Paesi Bassi Eurocommercial Properties ‘CVA’ 230.826 8.148.158 2,44 Corio 57.847 3.204.724 0,96 Wereldhave 14.755 1.102.494 0,33 Totale Paesi Bassi 3,73 Italia Beni Stabili 8.223.147 6.113.910 1,83 Risanamento 1.307.987 4.833.012 1,45 Aedes 323.888 1.130.369 0,34 Totale Italia 3,62 Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda al prospetto informativo integrale.
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