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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 76
US Value Equity Fund
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito)
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi
al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato.
Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA.
Investimento
Partecipazione
Valore di
mercato
% attivo
netto
Ipermercati e centri commerciali
Wal-Mart Stores 446.000 21.323.260 3,18
Totale Ipermercati e centri commerciali 3,18
Hardware informatico
International Business Machines 79.900 8.685.130 1,30
Dell 271.000 6.669.310 0,99
Hewlett-Packard 93.600 4.767.048 0,71
Totale Hardware informatico 3,00
Bevande analcoliche
Coca-Cola 308.300 19.086.853 2,84
Totale Bevande analcoliche 2,84
Prodotti per la casa
Kimberly-Clark 150.700 10.555.028 1,57
Procter & Gamble 90.900 6.744.780 1,01
Totale Prodotti per la casa 2,58
Prodotti chimici diversificati
Du Pont (E.I.) de Nemours 379.900 16.696.605 2,49
Totale Prodotti chimici diversificati 2,49
Assicurazioni sanitarie e sulla vita
MetLife 114.700 7.005.876 1,03
Torchmark 71.900 4.330.537 0,65
Aflac 54.200 3.389.668 0,51
Totale Assicurazioni sanitarie e sulla vita 2,19
Dettaglianti farmaci
CVS/ Caremark 350.500 13.998.970 2,09
Totale Dettaglianti farmaci 2,09
Assicurazioni varie
American International Group 134.400 7.701.120 1,15
Hartford Financial Services Group 37.900 3.282.519 0,49
Genworth Financial ‘A’ 98.300 2.446.687 0,36
Totale Assicurazioni varie 2,00
Investimento
Partecipazione
Valore di
mercato
% attivo
netto
Conglomerati industriali
General Electric 239.700 8.890.473 1,32
Totale Conglomerati industriali 1,32
Finanziari pensionistici e ipotecari
Freddie Mac 193.800 6.348.888 0,95
Fannie Mae 56.400 2.142.636 0,32
Totale Finanziari pensionistici e ipotecari 1,27
Sistemi bancari di investimento e servizi di intermediazione
Merrill Lynch & Co 112.900 5.886.606 0,88
Bear Stearns 21.700 1.865.549 0,28
Totale Sistemi bancari di investimento e servizi di intermediazione 1,16
Semiconduttori
Intel 160.800 4.312.656 0,65
Texas Instruments 73.100 2.442.271 0,36
Totale Semiconduttori 1,01
Produttori di birra
Anheuser-Busch Companies 126.620 6.681.737 1,00
Totale Produttori di birra 1,00
Vendita al dettaglio per corrispondenza
Liberty Media - Interactive ‘A’ 343.375 6.620.270 0,99
Totale Vendita al dettaglio per corrispondenza 0,99
Banche regionali
PNC Financial Services Group 97.300 6.318.662 0,94
Totale Banche regionali 0,94
Prodotti chimici speciali
Rohm & Haas 117.000 6.241.950 0,93
Totale Prodotti chimici speciali 0,93
Software applicativo
Microsoft 158.200 5.657.232 0,84
Totale Software applicativo 0,84
Alluminio
Alcoa 147.300 5.373.504 0,80
Totale Alluminio 0,80
Tabacchi
Altria Group 169.000 12.842.310 1,91
Totale Tabacchi 1,91
Gestione degli attivi e banche depositarie
Bank of New York Mellon 249.258 12.071.565 1,80
Totale Gestione degli attivi e banche depositarie 1,80
Distributori prodotti sanitari
Cardinal Health 174.400 9.989.632 1,49
Totale Distributori prodotti sanitari 1,49
Gestione spese sanitarie
UnitedHealth Group 47.000 2.731.170 0,40
WellPoint 26.500 2.333.590 0,35
Totale Gestione spese sanitarie 0,75
Servizi di elaborazione dati e di outsourcing
Western Union 154.400 3.694.792 0,55
Computer Sciences 24.500 1.215.200 0,18
Totale Servizi di elaborazione dati e di outsourcing 0,73
Compagnie aeree
Southwest Airlines 386.700 4.756.410 0,71
Totale Compagnie aeree 0,71