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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 166<br />
Stato patrimoniale (seguito)<br />
Al 31 dicembre 2007<br />
Global<br />
Global Short Maturity US US Dollar Convertible<br />
Bond Euro Bond Bond Short Duration Bond<br />
Fund Fund Fund Fund (Euro) Fund<br />
Totale<br />
consolidato di<br />
tutti i fondi +<br />
USD EUR USD USD EUR USD<br />
Attivo<br />
Investimenti in titoli - al costo<br />
Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate<br />
Investimenti in titoli<br />
Profitti non realizzati su contratti futures aperti<br />
Profitti non realizzati su contratti di cambio<br />
a termine aperti<br />
Profitti non realizzati su swap su tassi d’interesse<br />
Profitti non realizzati su total return swap<br />
Liquidità<br />
Depositi a termine<br />
Esigibili per investimenti venduti<br />
Esigibili per sottoscrizioni<br />
Ratei e risconti attivi<br />
Totale attivo<br />
Passivo<br />
Perdite non realizzate su contratti futures aperti<br />
Perdite non realizzate su contratti di cambio<br />
a termine aperti<br />
Perdite non realizzate su credit defau<strong>lt</strong> swap<br />
Scoperti di conto corrente<br />
Passivo di distribuzione<br />
Pagabili per investimenti acquistati<br />
Pagabili per riscatti<br />
A<strong>lt</strong>ri ratei e risconti passivi<br />
Totale passivo<br />
Valore attivo netto<br />
163.123.502 265.043.505 350.345.739 10.969.545 408.897.886 18.629.802.452<br />
7.979.092 (3.350.591) (4.793.034) (75.505) (19.779.376) 2.356.203.340<br />
171.102.594 261.692.914 345.552.705 10.894.040 389.118.510 20.986.005.792<br />
- 46.205 621.634 - - 870.225<br />
515.149 - - - 8.450.176 24.231.986<br />
- - - - - 279.044<br />
- - - - - 3.830.907<br />
2.458.885 455.467 23.258.202 235.609 22.795.235 594.965.438<br />
1.071.901 4.084.622 - - - 3.189.886.827<br />
1.581.250 - 15.895.672 7.039 - 144.449.116<br />
270.620 1.743.107 2.793.676 - 1.347.848 97.669.726<br />
2.415.945 4.546.448 1.613.258 78.536 1.248.391 100.962.235<br />
179.416.344 272.568.763 389.735.147 11.215.224 422.960.160 25.143.151.296<br />
80.387 - - 4.802 - 1.200.708<br />
- - - - - 7.098.461<br />
68.904 - - - - 584.620<br />
19.944 - - - - 30.219.294<br />
- - - - - 56.399<br />
- - 85.525.508 - - 155.464.460<br />
1.932.484 2.306.738 237.248 - 3.124.600 85.681.792<br />
301.102 526.779 449.352 59.139 624.730 45.566.005<br />
2.402.821 2.833.517 86.212.108 63.941 3.749.330 325.871.739<br />
177.013.523 269.735.246 303.523.039 11.151.283 419.210.830 24.817.279.557<br />
+ Rappresenta il totale consolidato di tutti i Fondi Morgan Stanley SICAV.<br />
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.
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