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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 92 Euro Strategic Bond Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Obbligazioni societarie (seguito) Nominale in euro se non altrimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Germania Hypothekenbank in Essen Jumbo Pfandbrief SerRegS 3,875% /2013 3.700.000 3.573.871 1,13 Eurohypo jumbo pfandbrief SerEMTN 3% /2012 2.100.000 1.985.118 0,63 KfW - Kreditanstalt fuer Wiederaufbau govt gtd SerINTL 1,85% /2010 (JPY) 250.000.000 1.567.527 0,49 Deutsche Bank sr unsubord SerEMTN 5,125% /2017 900.000 897.790 0,28 Muenchener Rueckversicherungs subord 5,767% /2049 (3) 500.000 473.066 0,15 Totale Germania 2,68 Lussemburgo Telecom Italia Finance co gtd SerEMTN 7,75% /2033 1.550.000 1.690.562 0,53 ITW Finance Europe co gtd 5,25% /2014 1.280.000 1.288.059 0,41 Gaz Capital for Gazprom nts SerEMTN 6,605% /2018 970.000 928.234 0,29 Lighthouse International co gtd SerRegS 8% /2014 700.000 705.250 0,22 Wind Acquisition Finance secured SerRegS 9,75% /2015 650.000 696.313 0,22 Fiat Finance & Trade co gtd 6,625% /2013 430.000 438.127 0,14 Hellas Telecommunications Luxembourg V secured SerRegS 8,232% /2012 (3) 400.000 396.000 0,12 Bottling Holdings co gtd 4,75% /2010 350.000 348.638 0,11 Hellas Telecommunications Luxembourg II subord nts SerRegS 10,73% /2015 (3) 300.000 273.750 0,09 SES unsecur sr unsubord co gtd 4,5% /2008 150.000 149.484 0,05 Totale Lussemburgo 2,18 Spagna Banco Bilbao Vizcaya Argentaria covered 3,75% /2013 3.000.000 2.851.595 0,89 BBVA Senior Finance bnk gtd SerEMTN 4,885% /2010 (3) 1.600.000 1.588.160 0,50 Santander Issuances bnk gtd SerEMTN 5,435% /2017 (3) 1.100.000 1.102.063 0,35 Telefonica Emisiones bnk gtd SerEMTN 4,674% /2014 850.000 815.357 0,26 Totale Spagna 2,00 Australia Telstra unsecur unsubord SerEMTN 6,375% /2011 1.550.000 1.606.372 0,51 Westpac Banking sr unsubord SerEMTN 4,25% /2012 1.350.000 1.311.293 0,41 Australia & New Zealand Banking Group sr unsubord SerEMTN 3,375% /2011 1.240.000 1.184.530 0,37 Commonwealth Bank of Australia co gtd SerEMTN 3,625% /2011 1.210.000 1.170.232 0,37 Medallion Trust 2004-1G A3 4,817% /2035 (3) 737.841 737.841 0,23 Totale Australia 1,89 Canada Royal Bank of Canada covered 4,5% /2012 5.600.000 5.563.592 1,75 Investimento Obbligazioni societarie (seguito) Nominale in euro se non altrimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Italia Enel nts SerEMTN 5,25% /2017 1.300.000 1.262.118 0,38 Intesa Sanpaolo sr unsecur SeEMTN 4,75% /2017 1.200.000 1.160.027 0,37 Banca Popolare nts SerEMTN 4,704% /2009 (3) 1.100.000 1.097.315 0,35 UniCredito Italiano sr unsecur SerEMTN 4,715% /2010 (3) 1.050.000 1.043.112 0,33 Banca Monte dei Paschi di Siena sr unsubord SerEMTN 5% /2012 700.000 695.266 0,22 UniCredito Italiano subord nts SerEMTN 5,75% /2017 300.000 303.235 0,10 Totale Italia 1,75 Giappone Sharp Ser20 CV 0% /2013 (JPY) 150.000.000 1.002.520 0,33 Fujitsu CV 0% /2009 (JPY) 135.000.000 847.202 0,27 Totale Giappone 0,60 Jersey ASIF III Jersey sr unsubord SerEMTN 4,75% /2013 1.650.000 1.611.305 0,51 UBS Capital bnk gtd 7,152% /2017 (3) 150.000 154.725 0,05 Totale Jersey 0,56 Svezia Telefonaktiebolaget LM Ericsson nts SerEMTN 6,75% /2010 1.076.000 1.104.245 0,35 Rodamco Sverige co gtd SerEMTN 4,125% /2011 220.000 212.035 0,07 Totale Svezia 0,42 Danimarca Danske Bank sr unsecur SerEMTN 4,75% /2012 1.250.000 1.243.868 0,39 Totale Danimarca 0,39 Svizzera Credit Suisse sr unsub SerEMTN 5,125% /2017 1.000.000 996.142 0,31 Totale Svizzera 0,31 Isole Cayman Norinchukin Finance bnk gtd SerEMTN 4,25% /2016 (3) 1.000.000 950.057 0,30 Totale Isole Cayman 0,30 Repubblica Ceca CEZ sr unsecur 5,125% /2012 780.000 775.875 0,24 Totale Repubblica Ceca 0,24 Bermuda Adecco Financial Service Bermuda co gtd CV 0% /2013 (CHF) 900.000 568.117 0,18 Totale Bermuda 0,18 Totale Canada 1,75
93 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 Euro Strategic Bond Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Obbligazioni societarie (seguito) Belgio Delhaize Group sr unsecur 5,625% /2014 500.000 485.231 0,15 Totale Belgio 0,15 Totale Obbligazioni societarie 62,44 Titoli di stato Nominale in euro se non altrimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Francia Government of France OAT 5,5% /2029 15.000.000 16.686.863 5,25 Government of France OAT 5,5% /2010 11.000.000 11.335.610 3,57 French Treasury Note BTAN nts 2,5% /2010 4.500.000 4.333.178 1,37 Government of France OAT 3,25% /2016 2.400.000 2.218.910 0,70 Totale Francia 10,89 Paesi Bassi Government of Netherlands 3% /2010 15.400.000 15.085.154 4,75 Government of Netherlands 4% /2037 13.300.000 11.923.669 3,76 Government of Netherlands 3,75% /2023 2.200.000 2.007.024 0,63 Totale Paesi Bassi 9,14 Germania Bundesrepublik Ser97 6,5% /2027 11.900.000 14.738.881 4,64 Bundesrepublik Ser07 4,25% /2017 3.050.000 3.036.565 0,96 Totale Germania 5,60 Brasile Republic of Brazil 10% /2014 (BRL) 21.300.000 7.574.173 2,39 Totale Brasile 2,39 Argentina Republic of Argentina nts 5,83% /2033 (3) (ARS) 6.963.000 1.756.829 0,55 Republic of Argentina nts 8,28% /2033 (USD) 2.463.668 1.611.318 0,51 Investimento Nominale in euro se non altrimenti specificato Titoli garantiti da attività e mutui ipotecari Stati Uniti d’America Countrywide Alternative Loan Trust 2006-OA21 A3 5,22875% /2047 (3) (USD) 1.706.296 954.334 0,31 American Home Mortgage Investment Trust 2006-1 1A3 5,165% /2046 (3) (USD) 1.404.341 806.900 0,25 Countrywide Alternative Loan Trust 2006-OA18 A3 5,135% /2046 (3) (USD) 1.447.035 796.523 0,25 Lehman XS Trust 2007-4N M4 5,865% /2047 (3) (USD) 1.500.000 695.137 0,22 Countrywide Alternative Loan Trust 2005-81 M1 5,565% /2037 (3) (USD) 996.251 614.963 0,19 Countrywide Alternative Loan Trust 2005-59 M 5,339% /2035 (3) (USD) 1.119.100 547.699 0,17 Harborview Mortgage Loan Trust 2006-8 B4 5,482% /2036 (3) (USD) 1.550.000 527.857 0,17 Countrywide Alternative Loan Trust 2006-OA16 M4 5,385% /2046 (3) (USD) 800.000 256.096 0,08 American Home Mortgage Investment Trust 2004-41A1 5,205% /2045 (3) (USD) 128.844 82.263 0,03 Totale Stati Uniti d’America 1,67 Australia Resimac MBS Trust 2004-1E 1A 4,922% /2035 (3) 1.574.785 1.569.957 0,49 Resimac MBS Trust 2005-1E 1A 4,849% /2037 (3) 1.299.925 1.291.175 0,41 Totale Australia 0,90 Regno Unito Leek Finance 18X A2C 4,942% /2038 (3) 1.300.000 1.269.840 0,40 Leek Finance 17 X A2C 4,952% /2037 (3) 1.113.073 1.093.847 0,34 Totale Regno Unito 0,74 Paesi Bassi Monastery 2003-I A 4,929% /2040 (3) 1.148.840 1.146.958 0,36 Totale Paesi Bassi 0,36 Totale Titoli garantiti da attività e mutui ipotecari 3,67 Totale Investimenti in titoli 305.530.014 96,25 Totale Valore attivo netto 317.439.037 100,00 (3) I valori delle cedole variabili sono quelli rilevati al 31 dicembre 2007. Valore di mercato % attivo netto Totale Argentina 1,06 Russia Russian Federation unsubord SerRegS 7,5% /2030 (USD) 2.178.000 1.693.951 0,53 Totale Russia 0,53 Filippine Republic of Philippines sr unsecur 9,5% /2030 (USD) 1.830.000 1.677.999 0,53 Totale Filippine 0,53 Totale Titoli di stato 30,14
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