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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 100 European Currencies High Yield Bond Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Partecipazione/ Nominale in euro se non altrimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Pubblici servizi - elettricità British Energy Holdings co gtd SerRegS 7% /2022 (GBP) 883.735 1.163.617 1,09 AES sr nts 8,375% /2011 (GBP) 431.000 588.082 0,55 Totale Pubblici servizi - elettricità 1,64 Costruzioni Wienerberger jr subord 6,5% /2049 (3) 1.350.000 1.220.954 1,14 Grohe Holding co gtd 7,607% /2014 (3) 500.000 465.089 0,44 Totale Costruzioni 1,58 Elettronica - attrezzature e strumentazione NXP Funding secured SerEXCH 7,482% /2013 (3) 1.880.000 1.681.472 1,58 Totale Elettronica - attrezzature e strumentazione 1,58 Vendita al dettaglio - alimentari e beni di consumo di base Ahold Finance USA co gtd SerEMTN 5,875% /2012 1.150.000 1.155.463 1,09 Ahold Finance USA co gtd SerEMTN 6,5% /2017 (GBP) 300.000 403.905 0,38 Totale Vendita al dettaglio - alimentari e beni di consumo di base 1,47 Vendita al dettaglio Edcon Proprietary secured SerREGS 8,198% /2014 (3) 1.500.000 1.256.250 1,18 Petro Stopping Centers / Petro Financial co gtd 9% /2012 (USD) 400.000 285.383 0,27 Totale Vendita al dettaglio 1,45 Attrezzature elettriche Nexans nts SerEMTN 5,75% /2017 1.500.000 1.307.820 1,23 Totale Attrezzature elettriche 1,23 Alberghi, ristoranti e tempo libero Ladbrokes Group Finance unsecur unsubord co gtd SerEMTN 7,25% /2008 (GBP) 830.000 1.137.923 1,07 Totale Alberghi, ristoranti e tempo libero 1,07 Macchinari Invensys sr unsecur SerRegS 9,875% /2011 955.500 1.005.485 0,94 Totale Macchinari 0,94 Ufficio Xerox unsecur sr nts 9,75% /2009 750.000 795.000 0,75 Investimento Partecipazione/ Nominale in euro se non altrimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Prodotti farmaceutici Wyeth unsubord CV 4,886% /2024 (3) (USD) 850.000 613.682 0,58 Totale Prodotti farmaceutici 0,58 Componenti auto ArvinMeritor sr unsecur 8,75% /2012 (USD) 880.000 561.913 0,53 Totale Componenti auto 0,53 Tessile, abbigliamento e articoli di lusso Levi Strauss & Co sr unsubord 8,625% /2013 350.000 333.813 0,32 Oxford Industries co gtd 8,875% /2011 (USD) 130.000 88.544 0,08 Totale Tessile, abbigliamento e articoli di lusso 0,40 Totale valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato 95.842.781 90,08 Altri valori mobiliari e strumenti del mercato monetario non ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Servizi finanziari diversificati Murrin Murrin Holdings defaulted 9,375% /2007 (1) (USD) 905.000 0 0,00 Totale Servizi finanziari diversificati 0,00 Servizi di telecomunicazione diversificati Esprit Telecom Group sr nts defaulted 11% /2008 (1) (DEM) 10.090.000 0 0,00 Viatel Holding (1) (USD) 4.806 0 0,00 Jazztel Wts exp. /2010 (1) 1.500 0 0,00 Totale Servizi di telecomunicazione diversificati 0,00 Vendita al dettaglio su Internet e catalogo Rhythms Netconnections unsecur sr disc nts SerB defaulted step cpn 13,5% to /2008 (1) (USD) 4.404.838 0 0,00 Rhythms Netconnections unsecur sr nts SerB defaulted 14% /2010 (1) (USD) 2.727.274 0 0,00 Exodus Communication unsecur sr nts defaulted 11,625% /2010 (1) (USD) 317.040 0 0,00 Totale Vendita al dettaglio su Internet e catalogo 0,00 Totale altri valori mobiliari e strumenti del mercato monetario non ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato 0 0,00 Totale Investimenti in titoli 95.842.781 90,08 Totale Valore attivo netto 106.401.667 100,00 (1) Questo titolo è valutato al relativo valore equo di mercato. Si veda la nota 2(a) della nota integrativa. (3) I valori delle cedole variabili sono quelli rilevati al 31 dicembre 2007. Totale Ufficio 0,75 Servizi e attrezzature energetiche Cie Generale de Geophysique-Veritas co gtd 7,5% /2015 (USD) 1.100.000 762.328 0,72 Totale Servizi e attrezzature energetiche 0,72
101 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 Global Bond Fund OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO Conseguimento di un tasso di rendimento interessante, espresso in dollari USA, tramite una selezione di mercati, strumenti e valute. PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA. Investimento Nominale in dollari USA se non altrimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Titoli di stato Giappone Japan Finance Corp for Municipal Enterprises govt gtd SerINTL 1,35% /2013 (JPY) 600.000.000 5.436.239 3,07 Japan Finance Corp for Municipal Enterprises govt gtd SerINTL 1,55% /2012 (JPY) 560.000.000 5.146.438 2,91 Japan Finance Corp for Municipal Enterprises govt gtd 2% /2016 (JPY) 510.000.000 4.804.556 2,71 Development Bank of Japan unsecur govt gtd SerINTL 1,4% /2012 (JPY) 210.000.000 1.915.090 1,08 Totale Giappone 9,77 Francia Government of France OAT 5,5% /2029 (EUR) 5.500.000 8.983.206 5,08 Government of France OAT 3,25% /2016 (EUR) 2.400.000 3.257.804 1,84 Government of France OAT 5,5% /2010 (EUR) 1.700.000 2.572.091 1,45 Totale Francia 8,37 Regno Unito UK Treasury 4% /2016 (GBP) 4.250.000 8.208.227 4,63 UK Treasury 4,75% /2010 (GBP) 1.800.000 3.639.737 2,06 UK Treasury 4,25% /2032 (GBP) 1.050.000 2.062.689 1,17 Totale Regno Unito 7,86 Paesi Bassi Government of Netherlands 3% /2010 (EUR) 4.500.000 6.471.825 3,66 Government of Netherlands 3,75% /2023 (EUR) 2.400.000 3.214.595 1,82 Government of Netherlands 5% /2011 (EUR) 1.300.000 1.962.493 1,11 Totale Paesi Bassi 6,59 Germania Bundesrepublik Ser97 6,5% /2027 (EUR) 3.800.000 6.910.133 3,90 Bundesrepublik Ser04 4,25% /2014 (EUR) 1.250.000 1.838.471 1,04 Totale Germania 4,94 Stati Uniti d’America US Treasury 5,5% /2028 5.000.000 5.654.688 3,19 US Treasury 2,625% /2017 1.750.000 1.905.452 1,08 Totale Stati Uniti d’America 4,27 Canada Government of Canada 4% /2016 (CAD) 3.900.000 3.971.521 2,24 Totale Canada 2,24 Brasile Republic of Brazil 10% 2014 (BRL) 5.400.000 2.819.256 1,59 Totale Brasile 1,59 Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda al prospetto informativo integrale. Svezia Swedish Government 5,25% /2011 (SEK) 13.300.000 2.137.395 1,21 Totale Svezia 1,21
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Lussemburgo, Egregio Azionis
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10 aprile 2008 Egregio Azionista La
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7. Varie ed eventuali. A favore Con
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