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131 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007<br />
Global Diversified (Euro) Fund<br />
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito)<br />
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Al 31 dicembre 2007, espressi in euro.<br />
Investimento<br />
Partecipazione/<br />
Nominale in euro<br />
se non a<strong>lt</strong>rimenti<br />
specificato<br />
Fondi comuni d’investimento (seguito)<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Investimento<br />
Partecipazione/<br />
Nominale in euro<br />
se non a<strong>lt</strong>rimenti<br />
specificato<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Lussemburgo<br />
JPMorgan Funds -<br />
Global Convertibles Fund (EUR) ‘A’ 197.320 2.101.458 2,09<br />
Global Select Sicav ‘XLII’ 1.167 1.171.997 1,16<br />
Azioni (seguito)<br />
Totale Lussemburgo 3,25<br />
Giappone<br />
Nissan Motor 130.100 975.489 0,97<br />
Taisei 389.171 716.931 0,71<br />
NTT DoCoMo 403 456.980 0,45<br />
Ricoh 23.000 289.539 0,29<br />
Totale Giappone 2,42<br />
Hong Kong<br />
Hutchison Whampoa 157.000 1.205.511 1,19<br />
China Mobile (Hong Kong) 38.500 459.442 0,46<br />
Sun Hung Kai Properties 26.000 373.533 0,37<br />
Totale Hong Kong 2,02<br />
Francia<br />
Total 13.156 747.655 0,74<br />
Alstom 3.738 549.486 0,55<br />
Totale Francia 1,29<br />
Australia<br />
Macquarie Infrastructure Group 710.262 1.281.904 1,27<br />
Totale Australia 1,27<br />
Paesi Bassi<br />
TNT 22.338 631.049 0,63<br />
X5 Retail Group GDR RegS 12.334 306.628 0,30<br />
Totale Paesi Bassi 0,93<br />
Irlanda<br />
Smurfit Kappa Group 79.843 893.683 0,89<br />
Totale Irlanda 0,89<br />
Spagna<br />
Iberdrola 38.461 399.994 0,40<br />
Totale Spagna 0,40<br />
Brasile<br />
BR Malls Participacoes GDR RegS 8.922 164.331 0,16<br />
Totale Brasile 0,16<br />
Taiwan<br />
HON HAI Precision Industry GDR RegS 8.147 68.807 0,07<br />
Totale Taiwan 0,07<br />
Totale Azioni 48,36<br />
Fondi comuni d’investimento<br />
Jersey<br />
ETFS Agricu<strong>lt</strong>ure 966.994 5.520.929 5,48<br />
ETFS Gold 408.665 3.299.771 3,28<br />
Totale Jersey 8,76<br />
Totale Fondi comuni d’investimento 12,01<br />
Obbligazioni societarie<br />
Stati Uniti d’America<br />
Pemex Project Funding Master Trust<br />
co <strong>gt</strong>d SerRegS 6,625% /2010 1.560.000 1.597.415 1,58<br />
DaimlerChrysler NA Holding<br />
co <strong>gt</strong>d SerEMTN 4,375% /2010 1.600.000 1.576.461 1,56<br />
SLM sr unsecur 5,148% /2010 (3) 960.000 881.888 0,87<br />
Bear Stearns sr unsubord SerEMTN<br />
5,024% /2013 (3) 870.000 802.365 0,80<br />
Residential Capital SerEMTN<br />
9,375% /2014 (GBP) 415.000 331.257 0,33<br />
Residential Capital co <strong>gt</strong>d<br />
7,875% /2013 (GBP) 200.000 166.478 0,17<br />
Totale Stati Uniti d’America 5,31<br />
Canada<br />
Royal Bank of Canada covered<br />
4,5% /2012 1.600.000 1.589.598 1,58<br />
Totale Canada 1,58<br />
Germania<br />
Eurohypo jumbo pfandbrief SerEMTN<br />
3% /2012 1.630.000 1.540.830 1,53<br />
Totale Germania 1,53<br />
Lussemburgo<br />
Glencore Finance Europe co <strong>gt</strong>d SerEMTN<br />
5,25% /2013 1.500.000 1.447.155 1,44<br />
Totale Lussemburgo 1,44<br />
Regno Unito<br />
Royal Bank of Scotland Group jr subord<br />
7,0916% /2049 (3) 600.000 593.603 0,59<br />
Totale Regno Unito 0,59<br />
Totale Obbligazioni societarie 10,45<br />
Fondi comuni d’investimento di tipo chiuso<br />
Guernsey<br />
Dexion Absolute ‘C’ (EUR) 9.546.000 9.736.920 9,67<br />
Totale Guernsey 9,67<br />
Totale Fondi comuni d’investimento di tipo chiuso 9,67<br />
Titoli di stato<br />
Germania<br />
Bundesrepublik Ser04 3,75% /2015 3.355.000 3.255.066 3,23<br />
Bundesrepublik Ser99 4% /2009 1.030.000 1.029.281 1,02<br />
Totale Germania 4,25
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