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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 132 Global Diversified (Euro) Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Partecipazione/ Nominale in euro se non altrimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Titoli di stato (seguito) Paesi Bassi Government of Netherlands 5% /2012 2.452.000 2.533.149 2,52 Totale Paesi Bassi 2,52 Grecia Hellenic Republic unsubord Ser5Y 4,1% /2012 1.355.000 1.339.670 1,33 Totale Grecia 1,33 Nuova Zelanda Government of New Zealand Ser216 4,5% /2016 (NZD) 1.060.000 731.138 0,73 Totale Nuova Zelanda 0,73 Totale Titoli di stato 8,83 Obbligazioni sovranazionali European Investment Bank 4,375% /2013 4.730.000 4.734.832 4,70 European Investment Bank nts SerEMTN 4,25% /2014 2.700.000 2.676.600 2,66 Totale Obbligazioni sovranazionali 7,36 Eurobbligazioni Regno Unito UK Treasury 4 1/4 2027 4,25% /2027 (GBP) 678.000 898.728 0,89 Totale Regno Unito 0,89 Totale Eurobbligazioni 0,89 Totale Investimenti in titoli 98.266.637 97,57 Totale Valore attivo netto 100.714.689 100,00 (3) I valori delle cedole variabili sono quelli rilevati al 31 dicembre 2007.
133 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 Global Diversified (USD) Fund OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO Apprezzamento del capitale a lungo termine, espresso in dollari USA, tramite investimenti in un portafoglio a diversificazione globale di azioni e titoli a reddito fisso. Il Fondo potrà investire dal 30% all’80% dell’attivo netto in azioni e titoli convertibili e dal 20% al 70% di detto attivo in titoli a reddito fisso. Il Fondo può detenere fino al 30% dell’attivo netto in liquidità e mezzi di pagamento, a seconda delle condizioni di mercato. PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA. Investimento Azioni Partecipazione Valore di mercato % attivo netto Stati Uniti d’America Altria Group 5.163 392.336 2,24 Microsoft 10.681 381.952 2,17 Marathon Oil 4.904 306.010 1,75 Franklin Resources 2.456 278.510 1,59 Time Warner 13.793 228.964 1,31 Adobe Systems 5.013 215.358 1,23 Wyeth 4.840 212.331 1,21 Cisco Systems 7.727 210.792 1,19 Merck & Co 2.268 132.973 0,76 Western Digital 4.178 124.546 0,71 Exxon Mobil 1.236 117.222 0,67 Goodyear Tire & Rubber 4.086 115.675 0,66 American Tower ‘A’ 2.552 108.741 0,62 Northern Trust 1.353 102.841 0,58 Baxter International 1.706 99.818 0,57 Fluor 649 95.215 0,54 Amphenol ‘A’ 1.949 90.979 0,52 Medtronic 1.798 90.331 0,51 Quanta Services 3.157 83.282 0,48 Williams Companies 2.275 82.241 0,47 Intel 3.059 82.042 0,47 Google ‘A’ 117 81.950 0,47 Automatic Data Processing 1.826 81.111 0,46 Schlumberger 760 74.997 0,43 Deere & Co 781 72.602 0,41 Hewlett-Packard 1.400 71.302 0,41 Spirit Aerosystems Holdings ‘A’ 1.839 62.636 0,36 Electronic Arts 998 58.303 0,33 Avon Products 1.426 56.997 0,33 Qualcomm 1.395 55.256 0,32 Kohl’s 1.117 50.432 0,29 Bucyrus International ‘A’ 412 40.232 0,23 Advance Auto Parts 954 36.223 0,21 Celgene 705 32.733 0,19 Totale Stati Uniti d’America 24,69 Germania Bayer 4.825 442.967 2,53 E.ON 1.574 336.451 1,92 Allianz Regd 1.314 285.427 1,63 Siemens 1.305 208.576 1,19 Solarworld 401 24.580 0,14 Totale Germania 7,41 Svizzera Compagnie Financiere Richemont ‘A’ Bearer 4.234 291.767 1,67 Roche Holding ‘Genußschein’ 1.618 280.680 1,60 Nestlé Regd 344 158.645 0,91 Zürich Financial Services 322 94.954 0,54 Syngenta Regd 261 66.781 0,38 UBS Regd 654 30.393 0,17 Totale Svizzera 5,27 Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda al prospetto informativo integrale. Regno Unito Rio Tinto 1.515 161.371 0,92 Unilever 2.957 111.959 0,64 Standard Chartered 2.303 85.075 0,49 BAE Systems 7.988 79.692 0,45 BHP Billiton 2.376 73.587 0,42 Eurasian Natural Resources 3.172 40.669 0,23 Totale Regno Unito 3,15
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