Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 66<br />
US Property Fund<br />
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito)<br />
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA.<br />
Investimento<br />
Partecipazione<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
REIT diversificati<br />
Vornado Rea<strong>lt</strong>y Trust 105.025 9.042.653 4,03<br />
Liberty Property Trust 116.405 3.305.902 1,47<br />
Totale REIT diversificati 5,50<br />
REIT settore industriale<br />
AMB Property 105.135 5.879.149 2,62<br />
ProLogis 80.851 5.020.847 2,23<br />
DCT Industrial Trust 13.870 125.385 0,06<br />
Totale REIT settore industriale 4,91<br />
Centri sanitari<br />
Assisted Living Concepts ‘A’ 173.080 1.272.138 0,57<br />
Totale Centri sanitari 0,57<br />
Totale valori mobiliari e strumenti del mercato<br />
monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati<br />
su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato 217.341.824 96,74<br />
A<strong>lt</strong>ri valori mobiliari e strumenti del mercato monetario non ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Sviluppo e gestione immobiliare<br />
Atlantic Gulf Pfd ‘B’ (1) 54.017 0 0,00<br />
Totale Sviluppo e gestione immobiliare 0,00<br />
Totale a<strong>lt</strong>ri valori mobiliari e strumenti del mercato<br />
monetario non ammessi al listino ufficiale o negoziati<br />
su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato 0 0,00<br />
Totale Investimenti in titoli 217.341.824 96,74<br />
Totale Valore attivo netto 224.655.028 100,00<br />
(1) Questo titolo è valutato al relativo valore equo di mercato. Si veda la nota 2(a) della nota<br />
integrativa.
Change language