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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 80<br />
Emerging Markets Debt Fund<br />
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito)<br />
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA.<br />
Investimento<br />
Partecipazione/<br />
Nominale in dollari USA<br />
se non a<strong>lt</strong>rimenti<br />
specificato<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Gabon<br />
Republic of Gabon SerRegS 8,2% /2017 1.777.000 1.839.284 0,77<br />
Totale Gabon 0,77<br />
Egitto<br />
Arab Republic of Egypt 8,75% /2012 (EGP) 8.840.000 1.652.591 0,69<br />
Totale Egitto 0,69<br />
Qatar<br />
State of Qatar sr unsecur SerRegS<br />
9,75% /2030 1.000.000 1.538.750 0,65<br />
Totale Qatar 0,65<br />
Nigeria<br />
Central Bank of Nigeria Wts exp. /2020 4.000 920.000 0,39<br />
Totale Nigeria 0,39<br />
Costa d’Avorio<br />
Ivory Coast Ser20YR FLIRB 2,5% /2018 2.240.000 826.000 0,35<br />
Totale Costa d’Avorio 0,35<br />
Totale valori mobiliari e strumenti del mercato<br />
monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati<br />
su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato 221.353.343 93,09<br />
A<strong>lt</strong>ri valori mobiliari e strumenti del mercato monetario non ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Paesi Bassi<br />
Pindo Deli Finance co <strong>gt</strong>d Ser144A<br />
priv plmt 6% /2018 (3) 2.875.131 1.308.185 0,55<br />
Tjiwi Kimia Finance co <strong>gt</strong>d Ser144A<br />
priv plmt 6% /2015 (3) 1.434.319 1.219.171 0,51<br />
Tjiwi Kimia Finance co <strong>gt</strong>d Ser144A<br />
priv plmt 6% /2018 (3) 2.382.888 1.114.000 0,47<br />
Pindo Deli Finance co <strong>gt</strong>d Ser144A<br />
priv plmt 6% /2015 (3) 881.581 747.140 0,31<br />
Pindo Deli Finance co <strong>gt</strong>d Ser144A<br />
priv plmt 0% /2025 (3) 4.512.234 496.346 0,21<br />
Tjiwi Kimia Finance co <strong>gt</strong>d SerRegS<br />
6% /2015 (3) 524.484 445.811 0,19<br />
Tjiwi Kimia Finance co <strong>gt</strong>d Ser144A<br />
priv plmt 0% /2027 (3) 3.375.330 371.286 0,16<br />
Totale Paesi Bassi 2,40<br />
Totale a<strong>lt</strong>ri valori mobiliari e strumenti del mercato<br />
monetario non ammessi al listino ufficiale o negoziati<br />
su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato 5.701.939 2,40<br />
Totale Investimenti in titoli 227.055.282 95,49<br />
Totale Valore attivo netto 237.785.710 100,00<br />
(3) I valori delle cedole variabili sono quelli rilevati al 31 dicembre 2007.
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