You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 86<br />
Euro Bond Fund<br />
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito)<br />
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Al 31 dicembre 2007, espressi in euro.<br />
Investimento<br />
Nominale in euro<br />
se non a<strong>lt</strong>rimenti<br />
specificato<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Titoli garantiti da attività e mutui ipotecari<br />
Isole Cayman<br />
MBNA Amer Euro Struc OFF sr unsubord<br />
Ser1998-B 5,125% /2008 15.350.000 7.690.159 0,92<br />
Totale Isole Cayman 0,92<br />
Australia<br />
Resimac MBS Trust 2004-1E 1A<br />
4,922% /2035 (3) 2.567.584 2.559.713 0,31<br />
Resimac MBS Trust 2005-1E 1A<br />
4,849% /2037 (3) 2.104.640 2.090.474 0,25<br />
Totale Australia 0,56<br />
Regno Unito<br />
Leek Finance 18X A2C 4,942% /2038 (3) 2.000.000 1.953.600 0,23<br />
Leek Finance 17 X A2C 4,952% /2037 (3) 1.712.420 1.682.841 0,20<br />
Totale Regno Unito 0,43<br />
Paesi Bassi<br />
Monastery 2003-I A 4,929% /2040 (3) 1.805.320 1.802.363 0,22<br />
Totale Paesi Bassi 0,22<br />
Totale Titoli garantiti da attività e mutui ipotecari 2,13<br />
Totale Investimenti in titoli 784.195.669 94,01<br />
Totale Valore attivo netto 834.118.988 100,00<br />
(3) I valori delle cedole variabili sono quelli rilevati al 31 dicembre 2007.
Change language