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119 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007
Global Convertible Bond (Euro) Fund
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito)
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi
al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato.
Al 31 dicembre 2007, espressi in euro.
Investimento
Partecipazione/
Nominale in euro
se non altrimenti
specificato
Valore di
mercato
% attivo
netto
Consulenza IT e altri servizi
Cap Gemini sr unsecur SerCAP CV
1% /2012 17.771.500 8.965.722 2,14
CSK Holdings unsecur
unsubord CV 0% /2011 (JPY) 511.000.000 3.153.511 0,75
Totale Consulenza IT e altri servizi 2,89
Prodotti agricoli
Archer-Daniels-Midland sr nts Ser144A
priv plmt CV0,875% /2014 (USD) 10.042.000 8.318.746 1,98
Archer-Daniels-Midland sr unsecur CV
0,875% /2014 (USD) 4.482.000 3.712.868 0,89
Totale Prodotti agricoli 2,87
Risorse umane e servizi di collocamento
Adecco Financial Service Bermuda
co gtd CV 0% /2013 (CHF) 13.480.000 8.509.130 2,03
USG People subord SerUSG CV
3% /2012 1.625.000 1.968.304 0,47
Totale Risorse umane e servizi di collocamento 2,50
Prodotti farmaceutici
Wyeth unsubord CV
4,886% /2024 (3) (USD) 8.872.000 6.405.400 1,53
Shire sr unsubord CV 2,75% /2014 (USD) 5.800.000 3.995.228 0,95
Totale Prodotti farmaceutici 2,48
Investimento
Partecipazione/
Nominale in euro
se non altrimenti
specificato
Valore di
mercato
% attivo
netto
Grandi magazzini
H2O Retailing unsubord CV
0% /2011 (JPY) 740.000.000 5.016.754 1,20
Marui unsecur Ser9 CV
1,15% /2012 (JPY) 638.000.000 4.004.886 0,96
Totale Grandi magazzini 2,16
Mass media e TV via cavo
Liberty Media unsecur sr
debentures CV 0,75% /2023 (USD) 11.879.000 8.475.175 2,02
Totale Mass media e TV via cavo 2,02
Prodotti chimici
Toray Industries unsubord CV
0% /2014 (JPY) 1.255.000.000 8.339.799 1,99
Totale Prodotti chimici 1,99
Calzature
Yue Yuen Industrial Holdings
unsubord CV 0% /2011 (HKD) 73.850.000 7.480.035 1,78
Totale Calzature 1,78
Hardware informatico
Fujitsu CV 0% /2009 (JPY) 1.180.000.000 7.405.175 1,77
Totale Hardware informatico 1,77
Servizi di elaborazione dati e di outsourcing
Electronic Data Systems sr nts CV
3,875% /2023 (USD) 10.722.000 7.311.948 1,74
Totale Servizi di elaborazione dati e di outsourcing 1,74
Apparecchiature sanitarie
St Jude Medical debentures CV
1,22% /2008 (USD) 9.378.000 6.451.287 1,54
St Jude Medical debentures Ser144A
priv plmt CV 1,22% /2008 (USD) 5.369.000 3.693.427 0,88
Totale Apparecchiature sanitarie 2,42
Produttori attrezzature elettroniche
Hosiden CV 0% /2009 (JPY) 606.000.000 4.122.253 0,99
Nidec CV 0% /2008 (JPY) 426.000.000 3.322.976 0,79
Dainippon Screen Manufacturing
sr unsubord CV 0% /2009 (JPY) 332.000.000 2.220.255 0,53
Totale Produttori attrezzature elettroniche 2,31
Elettronica per ufficio
Ricoh unsubord SerRICO CV
0% /2011 (JPY) 1.154.000.000 7.577.075 1,81
Konica Minolta Holdings
unsubord CV 0% /2016 (JPY) 270.000.000 2.078.934 0,50
Totale Elettronica per ufficio 2,31
Casinò e gioco d’azzardo
International Game Technology sr nts
Ser144A priv plmt CV 2,6% /2036 (USD) 9.314.000 6.478.629 1,55
International Game Technology
sr unsubord CV 2,6% /2036 (USD) 4.396.000 3.057.768 0,73
Pubblici servizi - elettricità
Korea Electric Power unsubord CV
0% /2011 6.900.000 7.301.559 1,74
Totale Pubblici servizi - elettricità 1,74
REIT specializzati
Hospitality Properties Trust sr nts CV
3,8% /2027 (USD) 7.553.000 4.610.664 1,10
Hospitality Properties Trust sr nts
Ser144A priv plmt CV 3,8% /2027 (USD) 3.741.000 2.283.661 0,54
Totale REIT specializzati 1,64
Servizi di telecomunicazione mobile
NII Holdings sr unsecur CV
3,125% /2012 (USD) 6.531.000 3.825.542 0,91
Softbank unsubord CV 1,5% /2013 (JPY) 372.000.000 2.809.301 0,67
Totale Servizi di telecomunicazione mobile 1,58
Attrezzature elettriche pesanti
Suzlon Energy unsubord SerSUZL CV
0% /2012 (USD) 8.165.000 6.506.641 1,55
Totale Attrezzature elettriche pesanti 1,55
Totale Casinò e gioco d’azzardo 2,28