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181 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007<br />
Conto economico e prospetto delle variazioni dell’attivo netto (seguito)<br />
Per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2007<br />
Global Global Japanese Japanese<br />
Systematic Value Indian Equity Equity<br />
Equity Equity Equity Advantage Growth<br />
Fund Fund Fund Fund Fund<br />
Totale<br />
consolidato di<br />
tutti i fondi +<br />
USD USD USD JPY JPY USD<br />
Ricavi<br />
Dividendi su azioni (al netto delle ritenute d’acconto)<br />
Interessi su obbligazioni<br />
Interessi bancari<br />
Reddito da prestito di titoli<br />
A<strong>lt</strong>ri ricavi<br />
Totale ricavi<br />
Spese<br />
Commissioni di consulenza per gli investimenti<br />
Commissioni alle banche depositarie<br />
Spese amministrative e commissioni agente di trasferimento<br />
Spettanze professionali<br />
Taxe d’abonnement<br />
Spese di stampa e pubblicazione<br />
Interessi bancari<br />
Spese di operazione<br />
Spese specifiche per classe<br />
- Classe I<br />
- Classe A<br />
- Classe B<br />
- Classe IX<br />
- Classe AX<br />
- Classe BX<br />
- Classe S<br />
- Classe IH<br />
- Classe AH<br />
Imposte (al netto della Taxe d’abonnement)<br />
A<strong>lt</strong>re spese<br />
Totale spese<br />
Meno: rinuncia alla commissione<br />
Profitti/(perdite) netti(e) di investimento<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di investimenti<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sui contratti finanziari futures<br />
Profitti/(perdite) netti realizzati su credit defau<strong>lt</strong> swap<br />
Profitti/(perdite) netti realizzati su total return swap<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su operazioni in valuta<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) per l’esercizio<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate sugli investimenti<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate sui contratti finanziari futures<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate contratti credit defau<strong>lt</strong> swap<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate contratti total return swap<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate su contratti swap su tassi d’interesse<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate su operazioni in valuta<br />
Variazione netta dell’attivo netto proveniente<br />
dalle operazioni<br />
Distribuzione di dividendi<br />
Ricavi provenienti dalla sottoscrizione di azioni<br />
Importo netto versato sul riscatto di azioni<br />
Variazione netta dell’attivo netto proveniente<br />
da operazioni di capitale<br />
Totale incremento/(decremento) dell’attivo netto<br />
Attivo netto a inizio esercizio<br />
Differenza di conversione<br />
Attivo netto a fine esercizio<br />
419.913 17.661.058 187.425 47.007.789 169.869.784 328.457.342<br />
- - - - - 202.822.232<br />
31.840 501.123 60.030 290.874 - 90.592.545<br />
87.975 2.684.995 - - - 15.478.096<br />
- - - - - 137.905<br />
539.728 20.847.176 247.455 47.298.663 169.869.784 637.488.120<br />
233.556 8.625.899 513.834 40.904.440 201.372.152 243.800.434<br />
1.915 171.401 38.599 736.870 2.735.577 6.036.317<br />
95.579 594.522 175.238 17.101.785 14.529.062 16.908.063<br />
29.540 120.012 106.498 4.299.054 6.928.286 4.848.268<br />
12.683 402.461 18.299 2.117.418 6.575.311 11.074.145<br />
95.415 263.070 72.802 10.972.638 13.133.667 10.051.865<br />
- - - - 2.752.004 66.791<br />
9.919 5.657 63.525 1.515.039 22.470.612 1.889.231<br />
3.531 325.250 2.587 1.362.739 4.942.987 6.303.485<br />
28.439 534.273 23.408 2.202.814 11.189.883 17.730.285<br />
22.310 484.659 150.085 2.504.164 16.145.790 22.305.949<br />
- 7 843 71.173 66.332 240.107<br />
77 12 1.563 132.755 6.122 135.631<br />
- - - - - 510.463<br />
- - - - - 401.340<br />
- - - 36.315 - 9.957<br />
- - - 245.146 - 81.947<br />
- - - - - 2.200.592<br />
21.390 20.223 18.320 3.605.364 2.362.181 773.608<br />
554.354 11.547.446 1.185.601 87.807.714 305.209.966 345.368.478<br />
252.609 - 317.226 37.589.079 1.191.993 4.624.812<br />
237.983 9.299.730 (620.920) (2.919.972) (134.148.189) 296.744.451<br />
3.221.162 72.530.135 2.361.031 193.451.487 2.903.289.454 1.802.072.830<br />
(30.021) - - 498 - 60.808<br />
- - - - - 4.122.928<br />
- - - - - 3.507.771<br />
(2.748) (931.105) 125.991 10.999.965 (5.721.458) 13.522.979<br />
3.426.376 80.898.760 1.866.102 201.531.978 2.763.419.807 2.120.031.767<br />
(2.728.171) (32.765.664) 19.487.141 (434.342.558) (5.314.373.981) (758.816.546)<br />
(3.709) - - - - 127.222<br />
- - - - - (550.337)<br />
- - - - - 3.830.907<br />
- - - - - 279.044<br />
1.616 483.632 - (4.681.800) - 20.092.402<br />
696.112 48.616.728 21.353.243 (237.492.380) (2.550.954.174) 1.384.994.459<br />
(257) (320) - (290.052) - (10.009.463)<br />
18.511.663 152.806.339 90.072.224 1.589.641.417 4.080.355.541 24.320.387.632<br />
(34.236.347) (233.275.380) (29.511.701) (3.851.047.999) (18.372.318.656) (20.847.156.447)<br />
(15.724.684) (80.469.041) 60.560.523 (2.261.406.582) (14.291.963.115) 3.473.231.185<br />
(15.028.829) (31.852.633) 81.913.766 (2.499.189.014) (16.842.917.289) 4.848.216.181<br />
38.808.347 772.357.089 4.975.696 4.788.609.731 26.300.023.755 19.048.238.775<br />
- - - - - 920.824.601<br />
23.779.518 740.504.456 86.889.462 2.289.420.717 9.457.106.466 24.817.279.557<br />
+ Rappresenta il totale consolidato di tutti i Fondi Morgan Stanley SICAV.<br />
Si rimanda a pagina 206 per i rapporti di spesa del Fondo per ciascuna classe dei singoli Fondi.<br />
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.
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