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35 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007<br />
Global Small Cap Value Fund<br />
OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO<br />
Conseguimento di un tasso di rendimento<br />
interessante, espresso in dollari USA,<br />
investendo nelle azioni ordinarie di piccole<br />
e medie imprese che la Società ritiene<br />
sottovalutate rispetto al mercato azionario<br />
in generale al momento dell’acquisto.<br />
Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda<br />
al prospetto informativo integrale.<br />
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI<br />
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA.<br />
Investimento<br />
Partecipazione<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Stati Uniti d’America<br />
MAXIMUS 75.440 2.899.159 1,99<br />
ACCO Brands 136.037 2.119.456 1,45<br />
DRS Technologies 38.000 2.049.340 1,41<br />
Belden CDT 40.317 1.796.929 1,24<br />
Ikon Office Solutions 126.200 1.657.006 1,14<br />
Electronics for Imaging 64.600 1.422.492 0,98<br />
Consolidated Graphics 26.700 1.281.600 0,88<br />
Mail-Well 70.700 1.247.148 0,86<br />
Brink’s 19.900 1.190.020 0,82<br />
Sciele Pharma 57.900 1.187.529 0,82<br />
AAR 30.850 1.176.002 0,81<br />
Rock-Tenn ‘A’ 45.400 1.141.810 0,79<br />
Corn Products International 30.600 1.139.238 0,78<br />
MSC.Software 83.430 1.069.573 0,74<br />
Hercules 54.709 1.052.054 0,72<br />
MTC Technologies 44.452 1.044.622 0,72<br />
iShares Russell 2000 Value Index Fund 14.800 1.043.992 0,72<br />
Bio-Rad Laboratories ‘A’ 10.070 1.043.957 0,72<br />
Syniverse Holdings 65.911 1.031.507 0,71<br />
Conseco 84.500 1.030.900 0,71<br />
Cytec Industries 16.400 1.010.568 0,70<br />
Albany International ‘A’ 26.400 985.776 0,68<br />
Moog ‘A’ (Ltd vtg Rights) 21.150 983.475 0,68<br />
ProAssurance 17.903 977.325 0,67<br />
Tekelec 76.500 951.660 0,65<br />
Perrigo 25.346 909.414 0,63<br />
St. Mary Land & Exploration 22.860 889.254 0,61<br />
Actuant ‘A’ 26.100 887.400 0,61<br />
Zep 64.350 884.169 0,61<br />
Acuity Brands 18.700 834.955 0,57<br />
Cognex 40.900 823.317 0,57<br />
Denny’s 217.790 823.246 0,57<br />
Tween Brands 30.300 795.372 0,55<br />
Avista 36.800 794.880 0,55<br />
CIRCOR International 16.357 778.102 0,54<br />
Smith (A.O.) 20.400 731.136 0,50<br />
Employers Holdings 42.700 718.641 0,49<br />
Silgan Holdings 13.600 707.336 0,49<br />
Viad 22.300 700.889 0,48<br />
TAL International Group 30.128 688.726 0,47<br />
Gartner ‘A’ 39.000 684.060 0,47<br />
Stage Stores 45.725 661.641 0,46<br />
Apria Hea<strong>lt</strong>hcare Group 29.910 653.833 0,45<br />
Dollar Thrifty Automotive Group 27.200 650.352 0,45<br />
Valeant Pharmaceuticals International 54.500 648.550 0,45<br />
AFC Enterprises 60.000 626.400 0,43<br />
Maidenform Brands 46.090 620.832 0,43<br />
Superior Energy Services 17.790 605.038 0,42<br />
National Financial Partners 13.100 596.050 0,41<br />
Pacer International 40.900 591.414 0,41<br />
LaSalle Hotel Properties 18.600 585.528 0,40<br />
Exterran Holdings 6.952 570.064 0,39<br />
MB Financial 18.300 565.470 0,39<br />
Lin TV ‘A’ 45.300 556.737 0,38<br />
UGI 20.200 550.450 0,38<br />
Provident New York Bancorp 42.730 549.935 0,38<br />
Amtrust Financial Services 39.200 539.784 0,37<br />
Sinclair Broadcast Group ‘A’ 62.500 525.000 0,36<br />
Forward Air 16.400 511.680 0,35<br />
Aecom Technology 16.800 489.552 0,34<br />
PharMerica 35.000 478.100 0,33<br />
General Cable 6.250 459.937 0,31<br />
Dolan Media 15.900 451.083 0,31<br />
Microsemi 17.800 394.804 0,27<br />
Anthracite Capital 50.300 368.699 0,25<br />
PNM Resources 15.800 344.440 0,24<br />
Salix Pharmaceuticals 37.500 293.250 0,20
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