IMMOFINANZ AG Geschäftsbericht 2012/2013 - Buwog

Konzernabschluss 133Konzern-Cashflow-StatementWerte in TEUR Anhang 1. Mai 2012–30. April 2013 1. Mai 2011–30. April 2012Konzernergebnis vor Steuern (EBT) 195.042,6 318.513,8Neubewertung/Abschreibungen/Auflösung negativer Firmenwerte -113.526,1 -276.420,0Ergebnisanteile an assoziierten Unternehmen 5.5 2.910,6 11.861,9Gewinne/Verluste aus Veräußerung von langfristigem Vermögen 171,1 2.309,8Temporäre Marktwertschwankungen von Finanzinstrumenten 60.469,8 174.953,0Gezahlte Ertragsteuern -13.672,5 -21.754,0Zinsensaldo 234.394,3 190.075,9Ergebnis aus der Anteilsveränderung -49.067,7 -11.419,1Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen 91.739,5 -9.862,1Cashflow aus dem Ergebnis 408.461,6 378.259,2Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände -85.578,8 11.854,6Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.687,1 -5.942,5Rückstellungen 7.374,6 -16.900,8Sonstige Verbindlichkeiten 63.403,2 -27.707,6Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 396.347,7 339.562,9Erwerb von/Investitionen in Immobilienvermögen -95.246,0 -153.155,8Erwerb von/Investitionen in in Bau befindlichem Immobilienvermögen -131.142,6 -181.121,0Erwerb von Objektgesellschaften inkl. Veränderung Joint-Venture-Forderungen,abzüglich liquide Mittel (EUR 8,0 Mio.; 2011/12: EUR 29,7 Mio.)3.5/3.6 -138.871,4 -212.456,3Erwerb von sonstigen Sachanlagen -3.657,7 -2.831,9Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -1.655,8 -7.230,9Erwerb von Finanzanlagen -9.056,6 -13.388,1Geldfluss aus Veräußerung von Objektgesellschaften abzüglich liquide Mittel 3.7 99.777,0 84.661,8Geldfluss aus Veräußerung von langfristigem Vermögen 223.051,5 214.232,5Geldfluss aus Veräußerung von Finanzanlagen 9.684,4 142.209,8Erhaltene Zinsen aus Finanzinvestitionen 20.801,3 15.798,1Cashflow aus Investitionstätigkeit -26.315,9 -113.281,8Geldzufluss aus langfristigen Finanzierungen 828.759,3 550.120,7Geldzufluss aus Anleihenbegebung 98.729,8 0,0Geldabfluss aus langfristigen Finanzierungen -521.945,6 -427.021,5Erwerb eigener Aktien -62.361,4 0,0Geldzu-/abfluss aus Anteilsveränderungen -1.364,0 -1.367,1Tilgung von Wandelanleihen inkl. Zinsen -188.130,9 -111.409,7Geldabfluss aus Derivativgeschäften -32.535,2 -18.285,0Gezahlte Zinsen -166.530,7 -160.582,5Ausschüttung -155.333,6 -99.020,3Auszahlungen aus Kapitalherabsetzungen -359,4 0,0Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -201.071,7 -267.565,4Differenzen aus der Währungsumrechnung 10.331,6 33.200,5Veränderung des Finanzmittelbestands 6. 179.291,7 -8.083,8Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 6. 559.163,2 567.247,1Finanzmittelbestand am Ende der Periode 6. 738.454,9 559.163,3Veränderung des Finanzmittelbestands 6. 179.291,7 -8.083,8