IMMOFINANZ AG Geschäftsbericht 2012/2013 - Buwog

198 KonzernabschlussDiskontierungssätze in % 2011/12 EUR USD CHF ILSBis 31. Oktober 2012 2,721% 6,386% 1,479% -Bis 30. April 2013 2,634% 6,117% 1,460% 4,517%Bis 30. April 2015 2,745% 6,397% 1,507% 4,987%Bis 30. April 2017 3,128% 6,904% 1,727% 5,527%Bis 30. April 2019 3,502% 7,407% 2,009% 6,027%Bis 30. April 2022 3,891% 7,915% 2,342% 6,477%Bis 30. April 2027 4,244% 8,361% 2,654% 6,477%Ab 1. Mai 2027 4,302% 8,534% 2,654% 6,477%Im Laufe des Geschäftsjahres 2012/13 kam es bei einigen Bankfinanzierungen zum Bruch von Financial Covenants.Diese betrafen LT V -Ratios (Loan-To-Value-Ratios) oder DSCR (Debt Service Credit Ratio). Diesbezüglich wurden Verhandlungenmit den finanzierenden Banken aufgenommen und zum Teil bereits Waiver bzw. Amendments zu bestehendenVerträgen abgeschlossen. Dabei handelt es sich um Kreditverbindlichkeiten i.H.v. EUR 40,7 Mio. (2011/12:EUR 25,7 Mio.).5.15 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungenund sonstige VerbindlichkeitenWerte in TEUR 30. April 2013 Davon Restlaufzeitunter1 JahrVerbindlichkeiten aus Lieferungenund LeistungenDavon Restlaufzeitzwischen1 und5 JahrenDavon Restlaufzeitüber5 Jahre30. April 2012 Davon Restlaufzeitunter1 JahrDavon Restlaufzeitzwischen1 und5 JahrenDavon Restlaufzeitüber5 Jahre74.967,6 73.088,4 1.533,3 345,9 68.800,5 66.924,0 1.570,7 305,8Sonstige finanzielle VerbindlichkeitenZeitwert passiver derivativer109.710,6 0,0 57.227,9 52.482,7 81.765,5 0,0 66.707,3 15.058,2FinanzinstrumenteHausverwaltung 4.486,2 4.486,2 0,0 0,0 5.102,0 5.102,0 0,0 0,0Verbindlichkeiten gegenüber42.966,3 6.488,9 33.132,0 3.345,4 54.847,0 16.483,2 35.325,7 3.038,1Joint-Venture-GesellschaftenKautionen und erhaltene Garantien 60.354,8 10.607,6 32.757,5 16.989,7 53.145,7 9.347,0 9.788,3 34.010,4Erhaltene Anzahlungen Wohnungsverkäufe 41.658,9 28.945,0 12.713,9 0,0 13.141,0 11.359,8 1.781,2 0,0Ausbau und Sanierung 37.422,1 18.896,4 13.405,7 5.120,0 25.976,2 11.004,3 10.709,3 4.262,6Verbindlichkeiten offener Kaufpreis263.680,4 255.983,0 2.097,4 5.600,0 226.914,0 75.060,7 146.253,3 5.600,0(Anteilskauf)Verbindlichkeiten offener Kaufpreis2.609,2 1.816,4 792,8 0,0 4.645,6 2.542,5 2.103,1 0,0(Liegenschaftsankauf)Verbindlichkeiten aus119.184,1 119.184,1 0,0 0,0 121.533,2 121.533,2 0,0 0,0FinanzierungsbeiträgenÜbrige 34.266,9 29.036,0 3.035,1 2.195,8 35.048,5 29.412,3 3.540,7 2.095,5Summe finanzielle Verbindlichkeiten 716.339,5 475.443,6 155.162,3 85.733,6 622.118,7 281.845,0 276.208,9 64.064,8Sonstige nicht-finanzielle VerbindlichkeitenFinanzamt 19.966,0 19.752,5 140,8 72,7 28.514,0 28.124,3 317,0 72,7Erhaltene Miet- undLeasingvorauszahlungen42.715,1 41.790,3 657,2 267,6 38.983,9 33.338,2 2.928,8 2.716,9Erhaltene Einnahmenaus Mietrechtsverkauf32,0 2,1 8,4 21,5 83,2 34,8 24,8 23,6Summe nicht-finanzielle Verbindlichkeiten 62.713,1 61.544,9 806,4 361,8 67.581,1 61.497,3 3.270,6 2.813,2Summe 854.020,2 610.076,9 157.502,0 86.441,3 758.500,3 410.266,3 281.050,2 67.183,8