IMMOFINANZ AG Geschäftsbericht 2012/2013 - Buwog

Konzernabschluss 197Insgesamt werden von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten innerhalb des 1. Quartals 2013/14EUR 434,4 Mio. fällig (2012/13 EUR 208,1 Mio.).Die Konditionen der wesentlichen Finanzverbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:WährungVerzinsungfix/variabelGewichteterDurchschnittszinssatzRestschuldpro GesellschaftKonsolidierte Restschuldpro Gesellschaft1in 1.000 in TEUR in 1.000 in TEUR Bilanz in TEURVerbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten CHF variabel 0,93% 62.022,9 46.513,0 62.022,9 46.513,0(Kredite und Barvorlagen) EUR fix 5,21% 104.474,6 104.474,6 87.739,8 87.739,8Summe Verbindlichkeiten gegenüberKreditinstitutenVerbindlichkeiten gegenüberGebietskörperschaftenVerbindlichkeiten aus der Begebungvon AnleihenEUR variabel 2,38% 2.728.977,5 2.728.977,5 2.590.787,8 2.590.787,8RON variabel 13,00% 204,1 47,2 51,0 11,8USD fix 3,97% 532,0 406,7 532,0 406,7USD variabel 6,86% 983.787,6 752.591,5 973.049,7 744.377,0PLN variabel 6,71% 18.552,6 4.478,2 18.552,6 4.478,2EUR fix 3,19% 65.093,7 65.093,7 65.093,7 65.093,7 2EUR variabel 1,45% 558.984,1 558.984,1 558.984,1 558.984,1 24.261.566,5 4.098.392,1 4.085.441,8 3EUR fix 1,33% 536.860,9 536.860,9 536.860,9 536.860,9 2 380.398,2 4EUR fix 4,18% 308.188,3 308.188,3 308.188,3 308.188,3 312.399,0Finanzierungsleasing EUR 34.837,1 28.726,2 5Finanzverbindlichkeit Kommanditbeteiligung 9.893,9Andere 46.644,2Gesamtsumme 4.863.503,31 Exkl. assoziierte Unternehmen2 Betrifft BUWOG Bauen und Wohnen Gesellschaft mbH, ESG Wohnungsgesellschaft mbH und Heller Fabrik Liegenschaftsverwertungs GmbH3 Kumulierte Amortisierung von Differenzen zwischen dem ursprünglichen Betrag und dem Betrag bei Endfälligkeit (Nebengebühren) berücksichtigt4 Barwert des Zinsvorteils der Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften in der BUWOG Bauen und Wohnen Gesellschaft mbH und ESG Wohnungsgesellschaft mbH(siehe dazu Erläuterung in Kapitel 2.3.5)5 Diskontierter Zinsanteil von Finanzierungsleasing VerbindlichkeitenDer Barwert der in der obigen Tabelle dargestellten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beträgtEUR 4.106,5 Mio. (2011/12: EUR 3.976,2 Mio.). Für die Barwertberechnung wurden die Diskontierungssätzegemäß der folgenden Aufstellung angenommen, welche sich aus den Marktzinssätzen zum 30. April 2013 bzw.30. April 2012 und den gewichteten Durchschnittsmargen der zum Bilanzstichtag in der entsprechenden Währungvon IMMOFINANZ-Konzerngesellschaften eingegangenen Kreditverbindlichkeiten ergibt.Diskontierungssätze in % 2012/13 EUR USDBis 31. Oktober 2013 3,141% 6,935%Bis 30. April 2014 3,154% 6,936%Bis 30. April 2016 3,299% 7,075%Bis 30. April 2018 3,573% 7,445%Bis 30. April 2020 3,891% 7,899%Bis 30. April 2023 4,296% 8,445%Bis 30. April 2028 4,732% 8,985%Ab 1. Mai 2028 4,887% 9,220%