82 Konzernlagebericht – PortfolioberichtPlattform für die Ausweitung der Wohnbau- und Development-Aktivitäten in der Region CEE und SEE gesichert, umbestehende Grundstücksreserven zu verwerten. Rund 2,4% des Gesamtportfolios sind dieser Kategorie zuzuordnen.HotelsDas Geschäftsfeld Hotels zählt nicht zu den vier Kernsegmenten des Unternehmens. Die <strong>IMMOFINANZ</strong> Group hat denVerkauf von 100% der Anteile an der Schweizer Les Bains de St. Moritz Holding <strong>AG</strong>, Eigentümerin des Kempinski GrandHotel des Bains, Schweiz, am 22. Februar <strong>2013</strong> (Closing) erfolgreich abgeschlossen. Somit umfasst dieses Geschäftsfeldzum 30. April <strong>2013</strong> nur mehr zwei Objekte, die sich in Wien, Österreich, befinden. Strategisch sind auch diese letztenzwei Objekte kurz- bis mittelfristig für den Verkauf vorgesehen.Der Buchwert des Immobilienportfolios der <strong>IMMOFINANZ</strong> Group setzt sich zum 30. April <strong>2013</strong> wie folgt zusammen:ImmobilienportfolioAnzahl derImmobilienBestands -immobilien in MEUREntwicklungsprojektein MEURPipelineprojektein MEURImmobilienportfolioin MEURImmobilien portfolioin %Intern. High-Class Office 26 1.120,3 146,7 1,1 1.268,0 12,1%Secondary Office AT/DE 25 566,8 0,0 15,1 581,9 5,5%Secondary Office CEE 45 725,5 0,0 82,9 808,4 7,7%Opportunistic Office 26 204,3 0,0 4,4 208,7 2,0%Office 122 2.616,9 146,7 103,4 2.867,0 27,3%Quality Shopping Center 21 2.473,4 180,1 0,0 2.653,5 25,3%Stop.Shop./Retail Warehouse 53 441,5 4,6 0,0 446,0 4,3%Opportunistic Retail 137 205,6 0,0 122,4 328,0 3,1%Retail 211 3.120,4 184,6 122,4 3.427,5 32,7%Logistics West 53 559,1 0,0 0,0 559,1 5,3%Logistics East 31 183,0 0,0 58,4 241,4 2,3%Logistics 84 742,1 0,0 58,4 800,5 7,6%Residential West 1.272 2.814,1 146,4 114,9 3.075,4 29,3%Residential East 68 0,0 51,4 198,7 250,1 2,4%Residential 1.340 2.814,1 197,8 313,6 3.325,5 31,7%Hotels 2 67,2 0,0 0,0 67,2 0,6%<strong>IMMOFINANZ</strong> Group 1.759 9.360,8 529,1 597,8 10.487,7 100,0%Bei Summierung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben können durch Verwendung automatisierter Rechenhilfen rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten.Der Buchwert des Gesamtportfolios der <strong>IMMOFINANZ</strong> Group beträgt per 30. April <strong>2013</strong> insgesamt EUR 10.487,7 Mio.Dabei liegt der Schwerpunkt mit 29,3% im Geschäftsfeld Residential West, gefolgt von Quality Shopping Center mit25,3% und International High-Class Office mit 12,1%.BestandsimmobilienBestandsimmobilien sind jene Immobilien, die von der <strong>IMMOFINANZ</strong> Group per 30. April <strong>2013</strong> zum Zweck der Erzielungvon Mieteinnahmen gehalten werden. Das Bestandsimmobilienportfolio repräsentiert einen Buchwert in Höhevon EUR 9.360,8 Mio. und somit 89,3% des gesamten Immobilienportfolios.
Konzernlagebericht – Portfoliobericht 83BestandsimmobilienAnzahl derImmobilienBuchwertin MEURBuchwertin %VermietbareFläche in m²VermieteteFläche in m²Vermietungsgradin %Österreich 210 1.510,3 16,1% 829.509 714.020 86,1%Deutschland 33 459,5 4,9% 943.812 823.718 87,3%BUWOG 1.150 2.494,3 26,6% 2.465.161 2.364.936 95,9%Tschechien 25 538,5 5,8% 353.535 280.397 79,3%Ungarn 28 481,3 5,1% 379.886 295.534 77,8%Polen 24 936,7 10,0% 353.375 313.020 88,6%Rumänien 17 654,6 7,0% 405.392 360.524 88,9%Russland 5 1.610,0 17,2% 264.957 254.296 96,0%Slowakei 15 275,0 2,9% 157.842 138.693 87,9%Nicht-Kernländer 35 400,7 4,3% 373.081 297.344 79,7%<strong>IMMOFINANZ</strong> Group 1.542 9.360,8 100,0% 6.526.550 5.842.483 89,5%Mieteinnahmen Q4<strong>2012</strong>/13 in MEUR1Bruttorenditein %Restschuld bestehenderFinanzierungen in MEURFinanzierungskostenin %Finanzierungskosteninkl. Derivate in %Österreich 23,4 6,2% 534,4 2,5% 3,2% 35,4%Deutschland 9,5 8,3% 319,1 2,3% 3,9% 69,4%BUWOG 23,2 3,7% (4,9% 3 ) 1.160,9 1,5% 2,3% 46,5%Tschechien 9,4 7,0% 216,5 2,1% 2,4% 40,2%Ungarn 7,2 6,0% 209,5 2,2% 2,6% 43,5%Polen 14,9 6,4% 519,4 2,5% 3,9% 55,5%Rumänien 13,3 8,1% 281,7 3,4% 4,2% 43,0%Russland 44,2 11,0% 664,2 7,3% 7,3% 41,3%Slowakei 5,4 7,9% 159,7 3,0% 3,6% 58,1%Nicht-Kernländer 9,0 9,0% 201,0 2,4% 3,3% 50,2%<strong>IMMOFINANZ</strong> Group 159,7 6,8% (7,1% 3 ) 4.266,5 3,0% 3,7% 45,6%Entwicklungsprojekte bzw. Pipelineprojekte 0,7 206,5 3,8% 3,8%Im Q4 <strong>2012</strong>/13 veräußerte Immobilien 2,5 0,0 0,0% 0,0%Beteiligungsfinanzierung 0,0 280,6 1,0% 1,7%Konzernfinanzierungen 0,0 993,0 3,8% 3,9%<strong>IMMOFINANZ</strong> Group 162,9 5.746,6 3,1% 3,7% 47,8%41 Mieterlöse im Q4 <strong>2012</strong>/13 auf Basis der Hauptnutzungsart des Objekts (Mieterlöse gemäß GuV laut tatsächlicher Nutzung des Objekts, daher marginale Differenzen zur GuV möglich)2 LT V = tatsächliche Restschuld (nominelle Schuld) dividiert durch den Fair Value zum Berichtszeitpunkt3Annualisierte Mieterlöse des Q4 <strong>2012</strong>/13 inklusive unterjährig angekaufter Immobilien und Bereinigung um EUR 5,1 Mio. Einmaleffekt aus Bilanzierungsänderungen4Exklusive Berücksichtigung von liquiden Mittel in Höhe von EUR 738,5 Mio. beträgt der LT V 54,8%.Bei Summierung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben können durch Verwendung automatisierter Rechenhilfen rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten.LT Vin %2Die <strong>IMMOFINANZ</strong> Group hält zum 30. April <strong>2013</strong> 1.542 Bestandsimmobilien mit einem Buchwert in Höhe vonEUR 9.360,8 Mio. und einer Rendite von 6,8%.In den Mieterlösen des 4. Quartals <strong>2012</strong>/13 ist im BUWOG-Segment ein negativer Einmaleffekt aus der Bilanzierungsänderungvon Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträgen in Höhe von EUR 5,1 Mio. enthalten. Wenn die unterjährigangekauften Immobilien (Wohnimmobilienportfolio in Berlin-Neukölln) zusätzlich gemäß tatsächlichen Mieterlösendargestellt wären, ergäbe dies im <strong>IMMOFINANZ</strong>-Bestandsportfolio eine Rendite von 7,1%; im BUWOG-Segmentwürde die Rendite dann 4,9% betragen.Der Auslastungsgrad der Bestandsimmobilien beträgt zum 30. April <strong>2013</strong> 89,5%. Gemessen am Buchwert liegt derSchwerpunkt der Bestandsimmobilien im Segment BUWOG (EUR 2.494,3 Mio.), gefolgt von den Ländern Russland(EUR 1.610,0 Mio.), Österreich (EUR 1.510,3 Mio.) und Polen (EUR 936,7 Mio.).Die Bestandsimmobilien aller Nicht-Kernländer umfassen EUR 400,7 Mio. Davon entfallen EUR 122,2 Mio. auf die USA,EUR 116,4 Mio. auf die Niederlande und EUR 95,0 Mio. auf die Schweiz. Des Weiteren besitzt die <strong>IMMOFINANZ</strong> GroupBestandsimmobilien in Kroatien, Slowenien, Bulgarien und Italien.