Information supplémentaire - Gouvernement du Nouveau-Brunswick

PROVINCE OF NEW BRUNSWICK / PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 26
Supplementary Statement 24 / État Supplémentaire 24
COMPARATIVE STATEMENT OF CASH FLOW /
ÉTAT COMPARATIF DES FLUX DE TRÉSORERIE
for the fiscal years ended 31 March 2004-2006 inclusive / pour les exercices terminés le 31 mars des années 2004 à 2006 inclusivement
OPERATING TRANSACTIONS / ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Thousands / Milliers
2004 2005 2006
Surplus ( Deficit) / $ (173,423.0) $ 242,247.1 $ 243,591.6
Non Cash Items / Postes hors caisse
Amortization of Premiums, Discounts and Issue Expenses / Amortissement des
primes, escomptes et frais d'émission 7,434.6 7,046.5 7,425.8
Foreign Exchange Expense / Charges liées aux opérations de change (40,274.5) (21,747.0) (7,786.5)
Increase in Allowance for Doubtful Accounts / Augmentation de la provision
pour créances douteuses 71,185.4 77,445.1 59,680.3
Sinking Fund Earnings / Gains du fonds d'amortissement (222,517.1) (221,559.3) (226,366.5)
Loss on Disposals of Tangible Capital Assets / Pertes sur ventes d'immobilisations
corporelles --- 2,307.1 380.9
Amortization of Tangible Capital Assets / Amortissement des immobilisations
corporelles 269,082.4 193,417.4 204,537.5
Actual Losses Due to Foreign Exchange / Pertes sur change réalisées (25,847.6) 10,488.7 19,137.6
Decrease in Pension Liability / Diminution de la dette des régimes de retraite (90,596.8) (114,803.2) (126,500.0)
Increase (Decrease) in Deferred Revenue / Augmentation (diminution) des recettes reportées 6,662.6 23,052.9 5,393.4
Proceeds from Disposal of Tangible Capital Assets / Produits des cessions
des immobilisations corporelles (1,963.3) (27,222.0) (3,046.1)
Decrease (Increase) in Working Capital / Diminution (augmentation)
du fonds de roulement 124,127.9 147,342.0 (88,671.0)
Net Cash from (Used in) Operating Activities / Fonds provenant des (consacrés aux)
activités de fonctionnement (76,129.4) 318,015.3 87,777.0
INVESTING TRANSACTIONS / ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
(Increase) Decrease in Investments, Loans and Advances / (Augmentation) diminution
des placements, prêts et avances 57,752.3 (1,354.5) (401,463.7)
Net Cash From (Used in) Investing Activities / Fonds provenant des (consacrés aux)
activités d'investissement 57,752.3 (1,354.5) (401,463.7)