Cuvânt Înainte - Academia Comerciala

CDO1
ANEXA03 BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE - mil. lei -
Nr Precedent
Specificaţie rd. (preliminat, Exerciţiul financiar curent din care
realizat) TOTAL trim. I trim. II trim. Ill trim. IV
A 0 1 2 3 4 5 6
I.RESURSE PROPRII(rd.02 + rd.06) 01 12992,622 16697,220 3338,595 4381,115 4481,11 4496,395
DISPONIBILITAjl (inceput de perioada)
(rd.03 + rd.04 + rd. 05) 02 2384,069 1093,420 273,355 273,355 273,355 273,355
- fond de dezvoltare 03 476,249 •240,381 60,095 60,095 60,095 60,095
- rezerve 04 1907,820 853,039 213,260 213,260 213,260 213,259
- alte fonduri 05 - - - - - - -
RESURSE PROPRI1 PERIOADEI
(rd.07 + rd.08 + rd. 09 + rd.1O) 06 10608,553 15603,800 3065,240 4107,760 4207,760 4223,040
- venituri din exploatare (exclusiv subvenţiile pe produse si
activitaţi) 07 9315,132 14750,000 2900,000 3900,000 3975,000 3975,000
- venituri financiare 08 1112,969 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000
- venituri exceptional 09 16,525 50,000 - - 25,000 25,000
- alte resurse, din care: 10 163,927 403,800 65,240 107,760 107,760 123,040
- rezerve 11 38,886 33,000 5,000 9,000 9,000 10,000
- fond de dezvoltare 12 104,201 309,000 50,200 82,300 82,300 94,200
-alte fonduri 13 20,840 61,800 10,040 16,460 16,460 18,840