Cuvânt Înainte - Academia Comerciala

CDO
ANEXA03(continuare)
H.NECESAR DE RESURSE - TOTAL
A 0 1 2 3 4 5 6
(rd.15 + ... + rd.26) 14 13670,461 17192,283 3341,439 4564,186 4574,871 4711,787
- finanţare cheltuieli de exploatare (incl. amortizarea) 15 7819,609 12240,000 2378,000 3243,000 3343,000 3276,000
- finanţare cheltuieli financiare 16 913,028 450,000 100,000 125,000 100,000 125,000
- finantare cheltuieli exceptional 17 415,799 50,000 - - 25,000 25,000
- rambursari credite 18 848,400 1014,500 161,000 349,150 158,100 346,250
- finanţarea imobilizarilor corporate şi necorporale 19 340,069 750,600 150,000 200,000. 200,000 200,600
- majorarea rezervelor 20 - - - - - -
- impozitul pe profit 21 530,421 399,000 64,600 106,400 106,400 121,600
- participarea la profit a salariaţilor 22 20,840 61,800 10,040 16,460 16,460 18,840
- cota managerului 23 - 14,400 - - - 14,400
• varsaminte la bugetui de stat sau bugetele locale 24 2617,769 2002,463 441,295 464,560 566,295 530,313
- plata dividendelor 25 164,526 209,520 36,504 59,616 59,616 53,784
- alte cheltuieli 26 - - - - - -
III. EXCEDENT (+) (rd.O1 - rd.14)
DEFICITS) (rd.14-rd.01)
IV. ACOPERIREA DEFICITULUI
27 677,839 495,063 2,844 183,071 93,756 215,392
- credite sau alte imprumuturi 28 67,789 495,063 2,844 183,071 93,756 215,392
- subvenţii pe produse şi activitaţi 29 - - - - - -
- alocaţii pentru investitii 30 - - - - - -
*) exclusiv amortizarile, tntrucat acestea reprezinta o sursa potentiala de autofinantare farS
incidents asupra trezoreriei In exercitiul pentru care se întocmeste bugetui.