Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011
verantwortlich:
H. Ufer
Gesamtfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 119 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben -17.644.798 -12.840.000 -14.453.000 -15.557.000 -16.428.000 -17.206.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.139.461 -832.838 -3.866.740 -2.612.400 -2.469.700 -2.142.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen -598 -150 -150 -150 -150 -150
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -707.415 -726.817 -852.178 -854.780 -861.514 -829.051
5 +
Privatrechtliche
Leistungsentgelte
-308.625 -275.520 -264.760 -264.760 -264.760 -264.760
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -577.020 -615.118 -1.023.433 -1.032.061 -1.024.480 -1.022.429
7 + Sonstige Einzahlungen -973.375 -3.149.250 -1.795.600 -1.072.100 -1.078.440 -953.400
8 +
Zinsen und sonstige
Finanzeinzahlungen
-1.224.335 -1.111.450 -1.353.950 -1.118.810 -1.134.570 -4.905.070
9 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-25.575.627 -19.551.143 -23.609.811 -22.512.061 -23.261.614 -27.323.660
10 - Personalauszahlungen 5.246.806 5.029.867 5.075.288 5.034.012 5.142.534 5.170.022
11 - Versorgungsauszahlungen 108.357 11.000 14.000 14.000 14.000 14.000
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
4.276.444 7.191.267 6.153.256 5.676.306 5.510.766 5.117.766
13 -
Zinsen und sonstige
Finanzauszahlungen
913.868 1.071.700 3.056.300 1.255.400 1.533.700 1.217.900
14 - Transferauszahlungen 12.250.595 12.537.880 11.790.880 11.413.880 11.578.880 11.727.880
15 - sonstige Auszahlungen 1.626.867 1.791.238 1.589.961 1.592.792 1.612.531 1.622.117
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
24.422.937 27.632.952 27.679.685 24.986.390 25.392.411 24.869.685
17 =
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)
-1.152.690 8.081.809 4.069.874 2.474.329 2.130.797 -2.453.975