Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: 1.21.03 Realschulen
H. Kirch
Teilfinanzplan Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 271 -
Ansatz
2011
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -30.069 -44.250 -209.250 -159.250 -73.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.898 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -862
9 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-35.830 -4.800 -49.050 -214.050 -164.050 -78.050
10 - Personalauszahlungen 66.865 56.371 31.884 31.885 32.200 32.518
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
246.068 212.790 214.950 214.080 211.860 211.050
15 - sonstige Auszahlungen 33.039 38.472 10.272 10.830 9.772 9.772
16 =
17 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
345.971 307.633 257.106 256.795 253.832 253.340
310.141 302.833 208.056 42.745 89.782 175.290
18 +
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
-138.227 -59.000 -16.000 -11.000 -11.000 -11.000
23 = investive Einzahlungen -138.227 -59.000 -16.000 -11.000 -11.000 -11.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 161.395
26 -
Auszahlungen für Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
32.666 61.400 18.400 13.400 13.400 13.400
29 - sonstige Investitionsauszahlungen 4.165
30 = investive Auszahlungen 198.226 61.400 18.400 13.400 13.400 13.400
31 =
Saldo der Investitionstätigkeit
(Ein- ./. Auszahlung)
59.999 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400