Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
H. Müller
Teilfinanzplan Ergebnis
2009
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0
Ansatz
2010
- 164 -
Ansatz
2011
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.127 -600 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.507 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -51.900 -51.900 -51.900 -51.900
7 + Sonstige Einzahlungen -26.227 -26.150 -26.150 -26.150 -26.150 -26.150
9 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-31.861 -31.750 -84.150 -84.150 -84.150 -84.150
10 - Personalauszahlungen 628.221 619.327 547.840 550.115 559.718 543.097
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.049 30.000 103.300 103.300 103.300 103.300
15 - sonstige Auszahlungen 71.649 114.000 77.600 75.700 75.700 75.700
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
700.919 763.327 728.740 729.115 738.718 722.097
17 =
Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
669.057 731.577 644.590 644.965 654.568 637.947
26 -
Auszahlungen für Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
4.995 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
30 = investive Auszahlungen 4.995 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
31 =
Saldo der Investitionstätigkeit
(Ein- ./. Auszahlung)
4.995 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000