Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.11.18 Bauhof
H. Schröder
Teilfinanzplan Ergebnis
2009
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.760
7 + Sonstige Einzahlungen -1.922
9 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-7.682
Ansatz
2010
- 189 -
Ansatz
2011
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
10 - Personalauszahlungen 815.204 913.771 921.761 925.250 934.427 943.696
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
149.179 128.580 145.377 135.977 135.977 141.977
15 - sonstige Auszahlungen 23.327 24.270 9.270 9.270 9.270 9.270
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
987.710 1.066.621 1.076.408 1.070.497 1.079.674 1.094.943
17 =
18 +
Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
980.029 1.066.621 1.076.408 1.070.497 1.079.674 1.094.943
-105.000
19 +
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen
-5.100 -31.000
23 = investive Einzahlungen -5.100 -136.000
26 -
Auszahlungen für Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
33.330 80.000 307.500 55.500 195.000 24.500
30 = investive Auszahlungen 33.330 80.000 307.500 55.500 195.000 24.500
31 =
Saldo der Investitionstätigkeit
(Ein- ./. Auszahlung)
28.230 80.000 171.500 55.500 195.000 24.500