Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.11.14 Technisches Immobilienmanagement
H. Persian
Teilfinanzplan Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 183 -
Ansatz
2011
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -6.447 -391.871 -391.871 -391.871 -391.871
7 + Sonstige Einzahlungen -23.213 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
9 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-29.660 -5.000 -396.871 -396.871 -396.871 -396.871
10 - Personalauszahlungen 467.315 532.958 637.466 646.021 652.419 658.883
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.329.290 1.814.480 1.923.552 1.911.932 1.730.532 1.636.752
15 - sonstige Auszahlungen 306.128 591.000 396.230 453.690 455.810 457.910
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.102.732 2.938.438 2.957.248 3.011.643 2.838.761 2.753.545
17 =
Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
2.073.073 2.933.438 2.560.377 2.614.772 2.441.890 2.356.674
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.000 15.000
26 -
Auszahlungen für Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
2.485 15.950 19.850 4.850 4.850 4.850
30 = investive Auszahlungen 2.485 15.950 34.850 19.850 4.850 4.850
31 =
Saldo der Investitionstätigkeit
(Ein- ./. Auszahlung)
2.485 15.950 34.850 19.850 4.850 4.850