Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.11.06 Zentrale Dienste
H. Müller
Teilfinanzplan Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 146 -
Ansatz
2011
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.755 -3.050 -3.050 -3.050 -3.050 -3.050
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -151.272 -118.448 -150.997 -149.937 -149.618 -149.907
8 +
9 =
Zinsen und sonstige
Finanzeinzahlungen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
-16.411 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
-169.438 -123.498 -156.047 -154.987 -154.668 -154.957
10 - Personalauszahlungen 113.597 107.178 95.644 95.965 96.916 97.878
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
-22.703 39.900 48.900 40.900 40.900 40.900
13 -
Zinsen und sonstige
Finanzauszahlungen
100
15 - sonstige Auszahlungen 167.766 118.420 152.339 149.670 149.619 149.665
16 =
17 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
18 +
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
-107.701 -225.000
23 = investive Einzahlungen -107.701 -225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.718 375.000
258.760 265.498 296.883 286.535 287.435 288.443
89.322 142.000 140.836 131.548 132.767 133.486
26 -
Auszahlungen für Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
38.025 50.000 50.000
30 = investive Auszahlungen 98.743 375.000 50.000 50.000
31 =
Saldo der Investitionstätigkeit
(Ein- ./. Auszahlung)
-8.958 150.000 50.000 50.000