Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

4. Schlussbilanz der Stadt Hückeswagen zum 31.12.2009
Aktiva Schlussbilanz der Stadt Hückeswagen zum 31.12.2009
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4 Vorläufige Schlussbilanz der Stadt Hückeswagen zum 31.12.2009
Passiva
€ € 31.12.08 T€ € € 31.12.08 T€
1. Anlagevermögen 108.082.940,32 109.057 1. Eigenkapital 52.091.840,29 55.100
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 70.250,00 59 1.1 Allgemeine Rücklage 53.121.342,18 53.087
1.1.1 DV-Software 70.250,00 59 davon Deckungsrücklage (31.539) (168)
1.2 Sachanlagen 69.127.777,38 70.180 1.2 Sonderrücklagen 3.488,60 1
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte 5.923.505,86 5.919 1.3 Ausgleichsrücklage 2.011.362,09 1.829
1.2.1.1 Grünflächen - Grund+Boden 5.401.285,10 5.392 1.4 Jahresfehlbetrag / - überschuss -3.044.352,58 183
1.2.1.2 Ackerland - Grund+Boden 163.957,40 164 2. Sonderposten 23.084.555,85 22.687
1.2.1.3 Wald, Forsten - Grund+Boden 94.495,13 95 2.1. Sonderposten für Zuwendungen 15.405.961,15 14.977
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund+Boden 263.768,23 268 2.2. Sonderposten für Beiträge 7.616.072,08 7.612
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte 22.901.741,27 23.396 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich 60.350,62 96
1.2.2.1 Kindertageseinrichtung-Gebäude, Aufbauten u.Betriebsvorrichtung 71.482,00 74 2.4 Sonstige Sonderposten 2.172,00 2
1.2.2.2 Schulen, Grund u. Boden 3.142.034,00 3.142 3. Rückstellungen 15.745.787,73 12.216
1.2.2.3 Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung 11.068.586,42 9.741 3.1. Pensionsrückstellungen 8.056.140,00 8.047
1.2.2.4 Wohnbauten - Grund+Boden 1.720.772,40 2.039 3.2. Sonstige Rückstellungen 7.689.647,73 4.169
1.2.2.5 Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung 1.322.802,00 1.504 4. Verbindlichkeiten 21.440.629,16 25.142
1.2.2.6 Sonst Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude - Grund+Boden 1.755.868,45 1.987 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 11.698.347,58 12.373
1.2.2.7 Sonst Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude -Gebäude, Aufb., Betriebsvor. 3.820.196,00 4.909 4.1.1 vom öffentlichen Bereich 2.967.573,64 3.185
1.2.3 Infrastrukturvermögen 36.211.371,42 37.055 4.1.2 vom privaten Kreditmarkt 8.730.773,94 9.188
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens 6.233.914,33 6.233 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.000.000,00 8.000
1.2.3.2 Brücken 713.973,00 727 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 879.748,32
1.2.3.3 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 29.114.584,09 29.932 wirtschaftlich gleichkommen 961
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrarstrukturvermögens 148.900,00 163 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 1.116.031,67 1.015
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 355.986,23 355.986,23 356 4.5 Sonstige Verbindlichkeiten 3.746.501,59 2.793
1.2.5 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 662.788,00 686 5. Passive Rechnungsabgrenzung 1.643.249,01 1.549
1.2.5.1 Maschinen 188,00 1
1.2.5.2 Technische Anlagen 28.859,00 33
1.2.5.3 Betriebsvorrichtung 48.444,00 14
1.2.5.4 Fahrzeuge 585.297,00 638
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.339.357,54 1.303
1.2.6.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.332.990,54 1.294
1.2.6.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter in Sammelverwaltung 6.367,00 9
1.2.7. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.733.027,06 1.465
1.3 Finanzanlagen 38.884.912,94 38.818
1.3.1 Beteiligungen 1.187.124,97 1.137
1.3.2 Sondervermögen 37.598.326,12 37.598
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens 97.787,46 81
1.3.4 Sonstige Ausleihungen 1.674,39 2
2. Umlaufvermögen 5.857.847,18 7.587
2.1 Vorräte 3.282.537,23 3.294
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren 3.282.537,23 3.294
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.398.593,34 1.882
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen 1.116.944,58 1.810
2.2.1.1 Gebühren 178.016,70 143
2.2.1.2 Beiträge 11.988,64 0
2.2.1.3 Steuern 498.684,52 784
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 142.444,67 560
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 285.810,05 323
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 280.070,57 70
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 279.827,38 68
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 243,19 1
2.2.2.3 gegen Sondervermögen 0,00 1
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 1.578,19 2
2.3. Liquide Mittel 1.176.716,61 2.411
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 65.274,54 50
Summe Aktiva 114.006.062,04 116.694
Summe Passiva 114.006.062,04
116.694