Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

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3.3.5 Gesamtfinanzplan - 58 - 3.3 Eckpunkte des neuen Kommunalen Haushaltes 2011 der Stadt Hückeswagen Der Gesamtfinanzplan schließt im Jahr 2011 mit einem Ergebnis an liquiden Mitteln von 12.398.526 € ab (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Bis zum Jahr 2014 addiert sich dieser Kassenfehlbestand auf rd. 16,6 Mio. €. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wieder. Der Saldo beträgt hier 4.069.874 €. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Die Gegenüberstellung der Investitionszuwendungen und der Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen zu den Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen sowie für bewegliches Vermögen weist ein Finanzierungssaldo von -162.940 € aus. Dieser Betrag ist um die Erträge der verschiedenen Investitionspauschalen zu bereinigen (siehe hierzu nachstehende Tabelle zur Ermittlung des Kreditbedarfs). Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Die Gegenüberstellung der Krediteinplanung sowie der sonstigen Darlehensrückflüsse zu den Tilgungsleistungen ergibt ein negatives Saldo von 837.000 €.
Ermittlung des Kreditbedarfs - 59 - 3.3 Eckpunkte des neuen Kommunalen Haushaltes 2011 der Stadt Hückeswagen Die Beträge der Zeile 33 des Gesamtfinanzplanes „Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen“ setzen sich wie folgt zusammen: Ansatz 2010 Saldo aus Investitionstätigkeit = vorläufiger Kreditbedarf -1.924.388,00 € 162.940,00 € 41.280,00 € 287.480,00 € 21.080,00 € Korrekturen durch: Ermittlung des Kreditbedarfs Sportpauschale -16.000,00 € -41.000,00 € 0,00 € 0,00 € -41.000,00 € Feuerwehrpauschale -22.500,00 € -10.000,00 € 0,00 € -40.000,00 € 0,00 € Schul- und Bildungspauschale 0,00 € 0,00 € -40.700,00 € -131.900,00 € -191.300,00 € Erlöse aus Immobilienverkäufen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € tatsächliche Kreditermächtigung (=Satzungswert) -1.962.888,00 € 111.940,00 € 580,00 € 115.580,00 € -211.220,00 € Umschuldungskredite 0,00 € 0,00 € 0,00 € -909.150,00 € -3.779.574,00 € Kreditermächtigung (=SAP-Wert) -1.962.888,00 € 111.940,00 € 580,00 € -793.570,00 € -3.990.794,00 € Rückflüsse Darlehen (Leibrenten) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Aufnahme von Krediten -1.962.888,00 € 111.940,00 € 580,00 € -793.570,00 € -3.990.794,00 € Im Planungsjahr nicht verbrauchte zweckgebundene Investitionspauschalen (Zuführung zu den sonstigen Verbindlichkeiten) führen zu einer Erhöhung des Kreditbedarfs. Reicht im Planungsjahr eine zweckgebundene Investitionspauschale nicht zur Deckung von Investitionsauszahlungen (auch unter Berücksichtigung von konsumtivem Aufwand), führt eine Auflösung der sonstigen Verbindlichkeiten zu einer Verringerung des Kreditbedarfs. Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
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