Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: 1.21.02 Hauptschulen
H. Kirch
Teilfinanzplan Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 265 -
Ansatz
2011
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.080 -20.000 -76.000 -25.000 -32.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -15
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.679 -10.350 -10.350 -10.350 -10.350 -10.350
9 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-7.774 -10.350 -30.350 -86.350 -35.350 -42.850
10 - Personalauszahlungen 26.444 29.512 29.781 29.443 29.729 30.019
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
102.512 75.220 88.690 86.880 85.350 84.670
15 - sonstige Auszahlungen 17.814 24.150 8.630 9.190 8.630 8.630
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
146.770 128.882 127.101 125.513 123.709 123.319
17 =
Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
138.996 118.532 96.751 39.163 88.359 80.469
18 +
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
-3.850 -24.500 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700
23 = investive Einzahlungen -3.850 -24.500 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700
26 -
Auszahlungen für Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
3.757 26.050 12.250 12.250 12.250 12.250
29 - sonstige Investitionsauszahlungen 178
30 = investive Auszahlungen 3.935 26.050 12.250 12.250 12.250 12.250
31 =
Saldo der Investitionstätigkeit
(Ein- ./. Auszahlung)
85 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550