Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.01.06 Zentrale Dienste
Gabriele Willscheid
2 +
4 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-21.368 -488 -486 -487 -427 -369
-192
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.126 -500 -300 -300 -300 -300
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-55.989 -56.590 -31.100 -31.700 -32.300 -32.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge -4.835
10 = Ordentliche Erträge -83.510 -57.578 -31.886 -32.487 -33.027 -33.569
11 - Personalaufwendungen 341.607 331.086 337.172 335.832 339.776 348.035
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
41.527 36.578 36.587 36.850 37.193 37.445
14 - Bilanzielle Abschreibungen 73.763 66.400 61.297 63.975 62.914 66.161
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 85.534 91.716 90.702 91.339 91.597 91.972
17 = Ordentliche Aufwendungen 542.430 525.780 525.758 527.996 531.480 543.613
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
458.921 468.202 493.872 495.509 498.453 510.044
3.043 2.223 2.125 2.006 1.967 1.852
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 3.043 2.223 2.125 2.006 1.967 1.852
22 =
26 =
27 +
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
461.964 470.425 495.997 497.515 500.420 511.896
461.964 470.425 495.997 497.515 500.420 511.896
-153.053 -137.614 -125.283 -124.490 -124.487 -126.415
96