Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:
Dirk Brügge
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-1.294.348 -1.359.623 -1.427.396 -1.437.174 -1.444.847 -1.450.493
3 + Sonstige Transfererträge -4.560 -4.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
4 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-364.055 -427.850 -458.550 -458.550 -458.550 -458.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -102.666 -261.050 -247.200 -313.200 -379.200 -445.200
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-26.449 -16.200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge -36.715 -6.480 -6.480 -230 -232 -230
10 = Ordentliche Erträge -1.828.794 -2.075.203 -2.146.626 -2.216.154 -2.289.829 -2.361.473
11 - Personalaufwendungen 907.779 987.434 987.783 1.008.274 1.028.854 1.049.897
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.418.924 1.591.209 1.619.210 1.735.610 1.851.710 1.959.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen 442.897 273.842 411.419 377.449 376.271 377.300
15 - Transferaufwendungen 628.840 813.500 951.000 1.005.000 1.015.000 1.025.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 315.758 307.860 336.049 297.535 307.007 326.626
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.714.198 3.973.845 4.305.460 4.423.867 4.578.842 4.738.632
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
1.885.404 1.898.642 2.158.834 2.207.713 2.289.013 2.377.159
10.990 20.336 71.352 65.948 63.189 58.947
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 10.990 20.336 71.352 65.948 63.189 58.947
22 =
26 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
1.896.395 1.918.978 2.230.186 2.273.662 2.352.201 2.436.106
1.896.395 1.918.978 2.230.186 2.273.662 2.352.201 2.436.106
240