Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.01.10 Organisation und TuI
Gabriele Willscheid
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2010
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -186
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-17.919 -16.369 -12.718 -2.077 -2.035 -1.997
-10.140 -10.150
10 = Ordentliche Erträge -28.245 -26.519 -12.718 -2.077 -2.035 -1.997
11 - Personalaufwendungen 140.429 213.005 257.135 253.413 255.781 262.298
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
404.019 412.650 408.500 415.500 420.500 424.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 63.564 85.262 62.242 61.600 54.599 62.942
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.864 15.300 15.000 15.000 15.000 15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 627.876 726.217 742.877 745.513 745.880 764.740
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
599.631 699.698 730.159 743.436 743.845 762.743
2.133 1.523 1.122 1.187 1.333 1.431
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 2.133 1.523 1.122 1.187 1.333 1.431
22 =
26 =
27 +
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
601.764 701.222 731.281 744.623 745.178 764.174
601.764 701.222 731.281 744.623 745.178 764.174
-6.050 -6.050 -6.050 -6.050 -6.050 -6.050
18.092 15.860 18.430 17.576 17.597 18.465
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 613.807 711.032 743.661 756.149 756.725 776.590
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