Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Dirk Brügge
2 +
4 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-1.318.950 -799.110 -815.466 -824.467 -824.466 -824.466
-11.800 -10.000 -11.800 -11.800 -11.800 -11.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -160.047 -157.700 -205.500 -205.500 -205.500 -205.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge -66.420 -8.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen -28.800
10 = Ordentliche Erträge -1.557.218 -1.003.610 -1.032.766 -1.041.767 -1.041.766 -1.041.766
11 - Personalaufwendungen 275.939 275.507 275.610 260.229 265.970 271.991
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
3.598.966 2.727.051 2.897.520 2.723.681 2.731.183 2.764.095
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.726.450 1.810.254 1.758.033 1.775.680 1.791.782 1.794.267
15 - Transferaufwendungen 22.895 22.895
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 525.631 756.310 731.341 739.327 753.028 771.178
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.149.880 5.592.017 5.662.504 5.498.916 5.541.964 5.601.532
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
4.592.663 4.588.407 4.629.738 4.457.149 4.500.198 4.559.766
1.119.378 1.032.675 970.286 921.991 894.181 846.042
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 1.119.378 1.032.675 970.286 921.991 894.181 846.042
22 =
26 =
27 +
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
5.712.041 5.621.082 5.600.024 5.379.140 5.394.378 5.405.808
5.712.041 5.621.082 5.600.024 5.379.140 5.394.378 5.405.808
-5.360.041 -5.495.430 -5.492.815 -5.296.155 -5.333.133 -5.325.130
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