Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:
Wolfgang Röger
2 +
4 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-1.390.753 -1.142.921 -907.023 -944.381 -981.718 -1.015.036
-12.245 -10.200 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -171.678 -162.900 -218.450 -218.450 -218.450 -218.450
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-772.101 -890.474 -555.009 -561.488 -571.558 -581.733
7 + Sonstige ordentliche Erträge -943.943 -550.373 -647.044 -688.855 -485.953 -397.869
8 + Aktivierte Eigenleistungen -28.800
10 = Ordentliche Erträge -3.290.720 -2.785.668 -2.339.526 -2.425.174 -2.269.679 -2.225.088
11 - Personalaufwendungen 5.630.132 5.252.060 5.306.074 5.369.373 5.230.371 5.261.208
12 - Versorgungsaufwendungen 642.168 708.167 747.831 762.181 776.542 790.915
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
4.310.388 3.942.576 3.665.175 3.431.931 3.455.411 3.502.856
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.976.020 2.061.297 1.978.217 2.009.992 2.019.017 2.035.883
15 - Transferaufwendungen 70.415 71.895 49.000 49.000 53.000 53.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.253.987 1.537.012 1.615.581 1.487.300 1.507.883 1.503.928
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.883.110 13.573.008 13.361.879 13.109.777 13.042.224 13.147.790
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
19 + Finanzerträge -1.651 -10.000
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
10.592.390 10.787.340 11.022.353 10.684.603 10.772.545 10.922.702
1.135.828 1.040.055 976.634 928.904 902.204 854.047
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 1.134.177 1.030.055 976.634 928.904 902.204 854.047
22 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
11.726.567 11.817.395 11.998.987 11.613.506 11.674.749 11.776.748
60