Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.05 Soziale Leistungen
verantwortlich:
Dirk Brügge
Teilfinanzplan Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -54.568 -30.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen -4.669 -2.500 -2.500 -2.000 -2.000 -2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.470 -9.000 -9.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -21.053 -24.500 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -4.038 -1.700 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
7 + Sonstige Einzahlungen -2.555
9 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-92.353 -58.700 -78.000 -68.500 -77.500 -68.500
10 - Personalauszahlungen 13.129 12.694 14.547 14.838 15.135 15.438
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
28.184 43.268 32.768 22.468 32.768 22.468
14 - Transferauszahlungen 277.169 289.980 297.520 297.520 297.520 297.520
15 - sonstige Auszahlungen 10.362 4.861 9.123 9.123 9.123 9.123
16 =
17 =
26 -
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
Auszahlungen für Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
328.843 350.803 353.958 343.949 354.546 344.549
236.490 292.103 275.958 275.449 277.046 276.049
6.755 3.500 5.500 3.500 3.500 3.500
30 = investive Auszahlungen 6.755 3.500 5.500 3.500 3.500 3.500
31 =
Saldo der Investitionstätigkeit
(Ein- ./. Auszahlung)
6.755 3.500 5.500 3.500 3.500 3.500
356