Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.08 Sportförderung
verantwortlich:
Dirk Brügge
Teilfinanzplan Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -84.871 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.182 -4.040 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -3.865 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
7 + Sonstige Einzahlungen 281 -6.000 -6.000 -6.000
9 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-92.637 -95.040 -90.500 -96.500 -90.500 -96.500
10 - Personalauszahlungen 678 1.649 1.458 1.487 1.517 1.547
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
39.603 28.270 21.400 29.400 21.400 29.400
14 - Transferauszahlungen 74.389 74.300 82.500 75.800 76.400 76.400
15 - sonstige Auszahlungen 4.384 8.085 3.345 12.245 3.345 12.245
16 =
17 =
18 +
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
119.053 112.304 108.703 118.932 102.662 119.592
26.416 17.264 18.203 22.432 12.162 23.092
-1.500
23 = investive Einzahlungen -1.500
26 -
Auszahlungen für Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
7.229 8.200 26.000 6.500 6.500 6.500
30 = investive Auszahlungen 7.229 8.200 26.000 6.500 6.500 6.500
31 =
Saldo der Investitionstätigkeit
(Ein- ./. Auszahlung)
7.229 6.700 26.000 6.500 6.500 6.500
416