Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.11 Ver- und Entsorgung
verantwortlich: 1.11.01 Versorgung
Marc Beer
4 +
6 +
Teilergebnisplan
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
-176.399 -160.500
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-219.000 -219.000 -219.000 -219.000
10 = Ordentliche Erträge -176.399 -160.500 -219.000 -219.000 -219.000 -219.000
11 - Personalaufwendungen 1.664 1.097 3.577 731 779 796
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.000 35.000 35.000 35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.664 1.097 38.577 35.731 35.779 35.796
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-174.736 -159.403 -180.423 -183.269 -183.221 -183.204
19 + Finanzerträge -200.000 -540.000 -665.000 -740.000 -735.000
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
240.000 225.000 210.000 205.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) -200.000 -300.000 -440.000 -530.000 -530.000
22 =
26 =
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-174.736 -359.403 -480.423 -623.269 -713.221 -713.204
-174.736 -359.403 -480.423 -623.269 -713.221 -713.204
74 99 348 68 70 74
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) -174.662 -359.303 -480.075 -623.200 -713.151 -713.130
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